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| 退市罗顿(600209) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,664.45 | 10,249.40 | 5,603.13 | 3,170.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 545.27 | 125.40 | 106.01 | 73.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,209.72 | 10,374.80 | 5,709.14 | 3,244.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,231.45 | 8,529.49 | 4,846.87 | 2,601.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,700.33 | 1,890.34 | 1,286.50 | 684.37 | |
| 支付的各项税费 | 1,062.56 | 1,818.00 | 1,689.52 | 1,343.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,576.77 | 1,780.40 | 1,383.63 | 505.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,571.12 | 14,018.23 | 9,206.53 | 5,135.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,361.40 | -3,643.43 | -3,497.39 | -1,891.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,300.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.89 | 8.37 | 3.01 | 3.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,687.33 | 2,559.82 | 540.04 | 540.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,998.22 | 5,368.18 | 3,343.05 | 3,343.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14.95 | 6.07 | 4.71 | 3.75 | |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,014.95 | 3,006.07 | 1,504.71 | 1,503.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,983.27 | 2,362.11 | 1,838.34 | 1,839.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 125.94 | 49.85 | 49.85 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 125.94 | 49.85 | 49.85 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -125.94 | -49.85 | -49.85 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.70 | 0.21 | 0.21 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -503.37 | -1,330.96 | -1,708.69 | -51.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,129.33 | 6,129.33 | 6,129.33 | 6,129.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,625.96 | 4,798.38 | 4,420.65 | 6,077.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,735.64 | -- | -4,681.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,531.47 | -- | 2,095.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,142.75 | -- | 1,056.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 22.69 | -- | 11.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 77.79 | -- | 41.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,723.95 | -- | -400.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 382.04 | -- | 240.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -0.70 | -- | -0.21 | -- | |
| 投资损失 | 490.61 | -- | 312.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -520.20 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 535.65 | -- | 484.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,968.34 | -- | -1,057.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,404.43 | -- | -1,600.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,361.40 | -- | -3,497.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,625.96 | -- | 4,420.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,129.33 | -- | 6,129.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -503.37 | -- | -1,708.69 | -- | |
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