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| 退市罗顿(600209) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,417.17 | 11,864.41 | 9,779.27 | 6,661.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 231.62 | 307.85 | 239.14 | 72.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,648.78 | 12,172.26 | 10,018.41 | 6,733.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,000.74 | 9,772.27 | 8,051.25 | 5,538.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,834.06 | 2,056.74 | 1,524.34 | 847.43 | |
| 支付的各项税费 | 925.46 | 847.93 | 755.51 | 167.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,785.45 | 1,716.44 | 984.00 | 426.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,545.71 | 14,393.38 | 11,315.11 | 6,979.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,896.92 | -2,221.12 | -1,296.70 | -245.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,767.02 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.75 | 8.75 | 2.94 | 2.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.73 | 6.84 | 1.72 | 1.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,800.00 | 4,400.00 | 4,070.00 | 430.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,585.50 | 4,415.59 | 4,074.66 | 434.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25.39 | 174.55 | 162.53 | 74.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,130.00 | 3,130.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,500.00 | 1,750.00 | 1,300.00 | 750.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,525.39 | 5,054.55 | 4,592.53 | 824.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,060.11 | -638.96 | -517.87 | -390.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 232.86 | 169.74 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,230.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,462.86 | 169.74 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,462.86 | -169.74 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.07 | -0.06 | -0.08 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,299.75 | -3,029.88 | -1,814.65 | -636.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,538.59 | 13,538.59 | 13,538.59 | 13,538.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,238.84 | 10,508.71 | 11,723.93 | 12,901.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,430.83 | -- | -2,020.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 909.59 | -- | -116.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,892.03 | -- | 975.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 22.47 | -- | 10.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.95 | -- | 24.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.93 | -- | 1.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.99 | -- | 1.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -54.82 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.07 | -- | 0.08 | -- | |
| 投资损失 | 92.11 | -- | 72.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 691.53 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,387.18 | -- | 1,754.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,245.67 | -- | -285.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,228.58 | -- | -1,716.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,896.92 | -- | -1,296.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,238.84 | -- | 11,723.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,538.59 | -- | 13,538.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,299.75 | -- | -1,814.65 | -- | |
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