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| 退市罗顿(600209) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,259.24 | 5,635.27 | 3,489.80 | 2,512.87 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.66 | 0.66 | 0.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 520.29 | 445.47 | 325.45 | 32.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,779.53 | 6,081.40 | 3,815.91 | 2,545.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,624.88 | 4,932.15 | 3,851.07 | 2,380.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,874.39 | 2,236.65 | 1,815.55 | 1,318.36 | |
| 支付的各项税费 | 405.04 | 293.68 | 213.55 | 88.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,101.56 | 6,512.83 | 520.61 | 141.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,005.87 | 13,975.30 | 6,400.78 | 3,929.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,226.34 | -7,893.90 | -2,584.87 | -1,383.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 223.31 | 223.31 | 155.25 | 21.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.17 | 3.66 | 3.30 | 3.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 117.19 | 2,247.29 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,750.00 | 18,250.00 | 11,400.00 | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,119.66 | 20,724.26 | 11,558.55 | 7,024.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,967.44 | 1,883.81 | 1,757.17 | 1,720.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,068.11 | 10,300.00 | 9,800.00 | 6,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,035.55 | 12,183.81 | 11,557.17 | 8,020.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,084.12 | 8,540.45 | 1.38 | -995.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 210.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 210.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120.00 | 250.00 | 200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 124.04 | 254.04 | 204.04 | 4.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85.96 | -254.04 | -204.04 | -4.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56.29 | 392.52 | -2,787.52 | -2,383.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,238.84 | 4,238.84 | 4,238.84 | 4,238.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,182.54 | 4,631.35 | 1,451.32 | 1,855.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,568.82 | -- | -1,388.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,593.26 | -- | -8.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,287.86 | -- | 653.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23.32 | -- | 11.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40.24 | -- | 20.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.46 | -- | -0.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.51 | -- | 7.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.59 | -- | -39.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -699.79 | -- | -80.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,637.99 | -- | -247.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,403.65 | -- | 1,605.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,321.01 | -- | -3,003.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,226.34 | -- | -2,584.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,182.54 | -- | 1,451.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,238.84 | -- | 4,238.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -56.29 | -- | -2,787.52 | -- | |
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