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| 退市罗顿(600209) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,361.51 | 4,644.10 | 3,526.74 | 1,858.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | 63.67 | 4.07 | 3.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,798.51 | 162.03 | 118.43 | 65.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,160.02 | 4,869.80 | 3,649.23 | 1,927.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,517.06 | 4,443.16 | 3,040.13 | 1,676.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,246.70 | 2,520.92 | 1,725.55 | 900.94 | |
| 支付的各项税费 | 718.54 | 628.04 | 552.62 | 426.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,895.85 | 649.58 | 589.24 | 296.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,378.15 | 8,241.69 | 5,907.54 | 3,300.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,781.87 | -3,371.90 | -2,258.30 | -1,373.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.30 | 7.86 | 7.86 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.09 | 1.80 | 1.65 | 1.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 503.55 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 525.95 | 509.66 | 509.51 | 1.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 434.27 | 20.70 | 19.75 | 16.34 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,434.27 | 1,020.70 | 1,019.75 | 1,016.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -908.33 | -511.04 | -510.24 | -1,014.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,366.00 | 1,566.00 | 666.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 440.65 | 150.65 | 17.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,806.65 | 1,716.65 | 683.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31.21 | 9.98 | 1.62 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69.21 | 9.98 | 1.62 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,737.44 | 1,706.67 | 681.38 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,610.98 | -2,176.26 | -2,087.16 | -2,387.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,182.54 | 4,182.54 | 4,182.54 | 4,259.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,793.52 | 2,006.29 | 2,095.38 | 1,871.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,404.02 | -- | -1,773.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 150.33 | -- | -32.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,327.02 | -- | 663.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 25.92 | -- | 12.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40.24 | -- | 20.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.71 | -- | -1.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34.50 | -- | 2.53 | -- | |
| 投资损失 | -4.92 | -- | 56.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6.75 | -- | 188.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,011.17 | -- | -514.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,262.19 | -- | -683.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,781.87 | -- | -2,258.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,793.52 | -- | 2,095.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,182.54 | -- | 4,182.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,610.98 | -- | -2,087.16 | -- | |
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