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| 绿能慧充(600212) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,181.99 | 72,017.28 | 34,590.23 | 20,073.57 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,434.15 | 120.45 | 93.81 | 17.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,616.14 | 72,137.72 | 34,684.04 | 20,091.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,290.81 | 57,216.14 | 24,364.73 | 15,301.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,858.07 | 4,045.67 | 1,893.02 | 465.21 | |
| 支付的各项税费 | 8,537.40 | 4,510.41 | 3,405.99 | 1,185.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,866.93 | 1,491.04 | 1,383.26 | 738.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,553.21 | 67,263.27 | 31,047.00 | 17,690.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,062.93 | 4,874.45 | 3,637.04 | 2,400.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,314.51 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,314.51 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 121.87 | 45.01 | 15.24 | 1,484.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 121.87 | 45.01 | 15.24 | 1,485.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,192.63 | -45.01 | -15.24 | -1,485.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,550.00 | 8,550.00 | 5,850.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 2.95 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1.42 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,550.00 | 8,552.95 | 5,851.42 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,750.00 | 11,450.00 | 6,700.00 | 300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,595.33 | 1,298.86 | 1,076.55 | 446.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,345.33 | 12,748.86 | 7,776.55 | 746.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,795.33 | -4,195.91 | -1,925.12 | -746.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,460.24 | 633.53 | 1,696.67 | 168.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,432.97 | 1,432.97 | 1,432.97 | 1,432.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,893.21 | 2,066.50 | 3,129.64 | 1,601.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,981.01 | -- | 1,963.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,569.17 | -- | -782.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,513.69 | -- | 3,346.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 250.08 | -- | 45.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.00 | -- | 18.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 75.59 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,595.33 | -- | 1,076.55 | -- | |
| 投资损失 | -1,346.38 | -- | 597.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 251.23 | -- | 76.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,118.70 | -- | 2,944.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,657.24 | -- | 14,361.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,638.71 | -- | -20,010.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,062.93 | -- | 3,637.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,893.21 | 2,066.50 | 3,129.64 | 1,601.64 | |
| 现金的期初余额 | 1,432.97 | 1,432.97 | 1,432.97 | 1,432.97 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,460.24 | 633.53 | 1,696.67 | 168.67 | |
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