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| 绿能慧充(600212) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,164.57 | 11,693.67 | 8,579.03 | 3,588.28 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1.34 | 0.79 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 349.16 | 514.68 | 402.30 | 64.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,513.73 | 12,209.70 | 8,982.12 | 3,653.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,025.93 | 7,212.93 | 5,415.88 | 2,634.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,058.85 | 2,898.15 | 1,991.67 | 1,026.59 | |
| 支付的各项税费 | 1,688.19 | 1,368.66 | 1,140.07 | 572.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 701.13 | 1,162.06 | 716.98 | 70.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,474.11 | 12,641.80 | 9,264.60 | 4,304.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,039.62 | -432.10 | -282.48 | -651.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,900.00 | 8,491.26 | 5,100.00 | 1,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 56.41 | 26.77 | 23.49 | 12.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 920.00 | 920.00 | 920.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 86.71 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,963.12 | 9,438.03 | 6,043.49 | 1,512.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,778.53 | 1,432.16 | 973.37 | 471.62 | |
| 投资所支付的现金 | 13,700.00 | 8,900.00 | 3,600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,478.53 | 10,332.16 | 4,573.37 | 471.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,515.41 | -894.13 | 1,470.12 | 1,040.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.04 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -475.82 | -1,326.23 | 1,187.64 | 389.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,706.33 | 5,706.33 | 5,706.33 | 5,706.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,230.51 | 4,380.10 | 6,893.96 | 6,095.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,954.08 | -- | 664.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 174.17 | -- | 162.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,004.79 | -- | 567.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 162.43 | -- | 97.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 86.10 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.90 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.18 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.51 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -19.60 | -- | |
| 投资损失 | -131.66 | -- | -14.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 52.29 | -- | 33.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,218.62 | -- | -2,911.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 925.86 | -- | 1,137.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 54.39 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,039.62 | -- | -282.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,230.51 | -- | 6,893.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,706.33 | -- | 5,706.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -475.82 | -- | 1,187.64 | -- | |
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