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| 绿能慧充(600212) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,466.42 | 9,257.63 | 5,198.08 | 2,698.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24.53 | 17.06 | 8.22 | 2.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,490.95 | 9,274.69 | 5,206.30 | 2,700.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,425.85 | 3,653.50 | 1,909.72 | 1,466.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,695.05 | 1,923.41 | 1,502.06 | 731.40 | |
| 支付的各项税费 | 2,489.32 | 2,518.14 | 1,195.72 | 552.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,361.44 | 462.95 | 301.80 | 5.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,971.66 | 8,558.00 | 4,909.31 | 2,756.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 519.29 | 716.69 | 297.00 | -55.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.58 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.09 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,489.86 | 5,489.86 | 5,489.86 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,505.54 | 5,489.86 | 5,489.86 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 243.00 | 226.23 | 98.64 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 4,860.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,103.00 | 226.23 | 98.64 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 402.53 | 5,263.62 | 5,391.22 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,108.21 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,208.21 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,208.21 | 4,208.21 | 100.00 | 100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 250.00 | 250.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 120.43 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 384.04 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 384.04 | 370.43 | 250.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,824.17 | 3,837.78 | -150.00 | 100.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,746.01 | 9,818.09 | 5,538.22 | 44.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 299.55 | 299.55 | 299.55 | 299.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,045.55 | 10,117.64 | 5,837.76 | 344.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,455.11 | -- | 4,071.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,173.64 | -- | 126.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,923.67 | -- | 4,225.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 194.83 | -- | 97.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 372.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5.99 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24.04 | -- | 156.35 | -- | |
| 投资损失 | -3,581.54 | -- | -1,641.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 16.87 | -- | 2,637.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,760.24 | -- | -4,209.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,002.06 | -- | -5,597.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 73.96 | -- | 58.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 519.29 | -- | 297.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,045.55 | -- | 5,837.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 299.55 | -- | 299.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,746.01 | -- | 5,538.22 | -- | |
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