| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,337.45 | 33,819.74 | 18,592.84 | 9,213.12 |
| 收到的税费返还 | 29.03 | 30.60 | 0.87 | 0.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,643.16 | 4,199.62 | 474.90 | 811.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,009.64 | 38,049.96 | 19,068.61 | 10,024.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,213.75 | 29,471.19 | 9,868.63 | 5,698.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,348.37 | 7,600.95 | 5,017.16 | 2,655.15 |
| 支付的各项税费 | 3,173.93 | 2,145.27 | 950.38 | 677.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,537.02 | 6,628.74 | 4,404.14 | 1,729.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,273.06 | 45,846.15 | 20,240.30 | 10,760.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,263.42 | -7,796.19 | -1,171.69 | -735.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.65 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,692.79 | 3,542.79 | 3,492.79 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.36 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,706.80 | 3,543.16 | 3,493.16 | 0.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,404.24 | 634.19 | 403.73 | 93.50 |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.30 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,504.54 | 734.19 | 403.73 | 93.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,797.74 | 2,808.96 | 3,089.43 | -93.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 58,194.65 | 44,388.10 | 49.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,100.00 | 5,100.00 | 3,850.00 | 1,850.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,744.65 | 49,938.10 | 4,349.00 | 2,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,650.00 | 200.00 | 500.00 | 300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 79.52 | 33.98 | 24.27 | 11.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,258.88 | 17,461.23 | 6,438.36 | 1,742.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,988.40 | 17,695.21 | 6,962.63 | 2,054.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,756.25 | 32,242.89 | -2,613.63 | 245.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.75 | 0.03 | 1.06 | -0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,694.34 | 27,255.70 | -694.83 | -583.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,814.51 | 2,814.51 | 2,814.51 | 2,814.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,508.85 | 30,070.21 | 2,119.68 | 2,231.28 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,643.80 | -- | 278.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 171.30 | -- | 59.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 948.50 | -- | 470.66 | -- |
| 无形资产摊销 | 228.89 | -- | 83.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 378.29 | -- | 179.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | 10.92 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 179.38 | -- | 65.59 | -- |
| 投资损失 | -10.19 | -- | -0.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -695.57 | -- | -98.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 197.72 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -5,084.94 | -- | -1,498.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -17,793.86 | -- | -7,274.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 13,804.79 | -- | 6,326.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 342.29 | -- | -102.48 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,263.42 | -- | -1,171.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 38,508.85 | -- | 2,119.68 | -- |
| 现金的期初余额 | 2,814.51 | -- | 2,814.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,694.34 | -- | -694.83 | -- |
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