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| 绿能慧充(600212) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,803.89 | 7,667.45 | 5,640.75 | 3,603.28 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.01 | -- | 0.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,270.37 | 1,060.74 | 1,241.92 | 385.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,074.26 | 8,728.20 | 6,882.67 | 3,989.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,566.50 | 8,123.06 | 2,955.41 | 2,546.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,737.91 | 3,295.42 | 2,504.01 | 1,233.44 | |
| 支付的各项税费 | 1,360.77 | 1,362.19 | 1,048.80 | 647.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,231.44 | 531.44 | 913.37 | 461.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,896.62 | 13,312.12 | 7,421.59 | 4,888.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,822.36 | -4,583.92 | -538.92 | -898.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 1,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.05 | 31.93 | 26.05 | 13.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,326.05 | 3,331.93 | 3,326.05 | 1,813.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 816.65 | 528.13 | 705.36 | 512.20 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 68.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,884.65 | 528.13 | 705.36 | 512.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 441.39 | 2,803.80 | 2,620.69 | 1,301.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 139.70 | 106.78 | 65.54 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 139.70 | 106.78 | 65.54 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -139.70 | -106.78 | -65.54 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,520.71 | -1,886.92 | 2,016.20 | 402.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,230.51 | 5,230.51 | 5,230.51 | 5,230.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,709.79 | 3,343.58 | 7,246.71 | 5,632.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,007.50 | -- | 344.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 585.87 | -- | 79.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 993.94 | -- | 483.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 151.63 | -- | 75.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 114.40 | -- | 28.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14.28 | -- | 4.40 | -- | |
| 投资损失 | 6.49 | -- | -22.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8.58 | -- | -25.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,396.08 | -- | -1,704.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,461.71 | -- | 84.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 72.18 | -- | 27.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,822.36 | -- | -538.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,709.79 | -- | 7,246.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,230.51 | -- | 5,230.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,520.71 | -- | 2,016.20 | -- | |
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