*ST江泉

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST江泉(600212) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,693.678,579.033,588.2815,047.089,481.39
收到的税费返还1.340.79------
收到的其他与经营活动有关的现金514.68402.3064.86404.111,031.69
经营活动现金流入小计12,209.708,982.123,653.1515,451.1910,513.08
购买商品、接受劳务支付的现金7,212.935,415.882,634.628,863.625,766.54
支付给职工以及为职工支付的现金2,898.151,991.671,026.594,411.853,278.12
支付的各项税费1,368.661,140.07572.591,546.441,549.77
支付的其他与经营活动有关的现金1,162.06716.9870.92810.79971.09
经营活动现金流出小计12,641.809,264.604,304.7315,632.7011,565.51
经营活动产生的现金流量净额-432.10-282.48-651.58-181.51-1,052.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,491.265,100.001,500.003,000.00--
取得投资收益所收到的现金26.7723.4912.3426.47--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额920.00920.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,438.036,043.491,512.343,026.47--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,432.16973.37471.623,712.851,526.57
投资所支付的现金8,900.003,600.00--4,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,332.164,573.37471.628,212.851,526.57
投资活动产生的现金流量净额-894.131,470.121,040.72-5,186.38-1,526.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----------
筹资活动产生的现金流量净额----------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------0.02--
五、现金及现金等价物净增加额-1,326.231,187.64389.14-5,367.87-2,579.00
加:期初现金及现金等价物余额5,706.335,706.335,706.3311,074.2011,074.20
六、期末现金及现金等价物余额4,380.106,893.966,095.475,706.338,495.20
附注
净利润--664.49---35,160.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--162.11--17,382.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--567.50--971.37--
无形资产摊销--97.41--194.83--
长期待摊费用摊销------14.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------0.09--
公允价值变动损失-------9.36--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---19.60------
投资损失---14.13--16,971.13--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--33.95---66.24--
经营性应收项目的减少---2,911.25---1,066.66--
经营性应付项目的增加--1,137.03--541.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------46.40--
经营活动产生现金流量净额---282.48---181.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,893.96--5,706.33--
现金的期初余额--5,706.33--11,074.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,187.64---5,367.87--
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