江泉实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
江泉实业(600212) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,777.2229,621.0422,533.4016,027.79
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金614.06477.51468.315.26
经营活动现金流入小计28,391.2930,098.5523,001.7116,033.05
购买商品、接受劳务支付的现金19,702.4423,354.2517,571.7113,415.16
支付给职工以及为职工支付的现金3,227.132,509.402,013.981,294.54
支付的各项税费2,303.181,581.46762.06227.84
支付的其他与经营活动有关的现金1,021.49467.17456.7410.00
经营活动现金流出小计26,254.2527,912.2820,804.4914,947.54
经营活动产生的现金流量净额2,137.042,186.282,197.221,085.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金805.00671.63671.63--
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计805.00671.63671.63--
投资活动产生的现金流量净额-805.00-671.63-671.63--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,000.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,000.00------
偿还债务支付的现金--5,000.005,000.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,000.0055.6155.6153.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金55.61------
筹资活动现金流出小计8,055.615,055.615,055.615,053.12
筹资活动产生的现金流量净额-5,055.61-5,055.61-5,055.61-5,053.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.74---0.67--
五、现金及现金等价物净增加额-3,724.31-3,540.97-3,530.70-3,967.61
加:期初现金及现金等价物余额4,023.864,023.864,023.864,023.86
六、期末现金及现金等价物余额299.55482.89493.1656.25
附注
净利润-34,049.25---23,050.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备26,943.17--19,230.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,225.27--2,236.69--
无形资产摊销195.55--98.13--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.37------
固定资产报废损失372.96------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用156.35--46.87--
投资损失953.67---16.20--
递延所得税资产减少937.66--937.66--
递延所得税负债增加--------
存货的减少11,911.45--7,873.93--
经营性应收项目的减少2,861.04--3,354.23--
经营性应付项目的增加-12,481.93---8,546.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他111.47--33.14--
经营活动产生现金流量净额2,137.04--2,197.22--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额299.55--493.16--
现金的期初余额4,023.86--4,023.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,724.31---3,530.70--
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