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| 绿能慧充(600212) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,036.66 | 45,651.37 | 30,722.34 | 13,112.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 101.31 | -- | 50.56 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,137.97 | 45,651.37 | 30,772.91 | 13,112.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,795.93 | 48,720.81 | 26,596.38 | 15,213.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,881.23 | 3,670.99 | 3,517.31 | 1,075.52 | |
| 支付的各项税费 | 4,254.88 | 3,013.61 | 2,067.06 | 704.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,002.25 | -- | 706.20 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,934.29 | 55,405.41 | 32,886.95 | 16,993.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,796.32 | -9,754.04 | -2,114.05 | -3,880.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,116.77 | 926.02 | 511.76 | 926.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,116.77 | 926.02 | 511.76 | 926.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,116.77 | -926.02 | -511.76 | -926.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 153.84 | 83.42 | 24.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 249.58 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 249.58 | 153.84 | 83.42 | 24.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,750.42 | 4,846.16 | 4,916.58 | 4,975.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.00 | -- | 0.03 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,163.67 | -5,833.90 | 2,290.81 | 169.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,187.52 | 8,233.75 | 7,187.52 | 8,233.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,023.86 | 2,399.85 | 9,478.33 | 8,402.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,689.62 | -- | -1,295.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,007.24 | -- | 163.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,779.34 | -- | 2,283.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 194.83 | -- | 97.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 279.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 268.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 259.91 | -- | 83.42 | -- | |
| 投资损失 | 892.00 | -- | 1,012.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -175.32 | -- | -43.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,309.59 | -- | -1,438.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,973.62 | -- | -10,113.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,873.90 | -- | 6,856.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 76.57 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,796.32 | -- | -2,114.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,023.86 | -- | 9,478.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,187.52 | -- | 7,187.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,163.67 | -- | 2,290.81 | -- | |
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