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| 绿能慧充(600212) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,767.65 | 8,769.42 | 4,696.68 | 2,525.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 415.12 | 1,007.03 | 612.92 | 218.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,182.77 | 9,776.45 | 5,309.60 | 2,743.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,992.74 | 5,739.54 | 3,988.22 | 3,465.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,259.20 | 3,093.86 | 1,960.98 | 1,115.17 | |
| 支付的各项税费 | 2,134.88 | 1,862.74 | 1,177.18 | 628.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 892.25 | 2,418.27 | 1,793.84 | 1,558.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,279.07 | 13,114.40 | 8,920.21 | 6,768.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,096.31 | -3,337.95 | -3,610.61 | -4,024.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 240.21 | 123.00 | 90.35 | 4.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 240.21 | 123.00 | 90.35 | 4.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -238.21 | -121.00 | -88.35 | -2.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,334.50 | -3,458.95 | -3,698.97 | -4,027.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,408.70 | 13,408.70 | 13,408.70 | 13,408.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,074.20 | 9,949.75 | 9,709.73 | 9,381.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -17,197.38 | -- | -1,010.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,853.64 | -- | 1,135.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,167.72 | -- | 464.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 194.83 | -- | 97.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 84.06 | -- | 73.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 6,329.88 | -- | 60.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,390.88 | -- | -3,001.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,277.46 | -- | -1,024.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 88.04 | -- | -428.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 45.97 | -- | 22.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,096.31 | -- | -3,610.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,074.20 | -- | 9,709.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,408.70 | -- | 13,408.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,334.50 | -- | -3,698.97 | -- | |
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