报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,723.32 | 45,900.47 | 26,015.87 | 13,523.13 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,641.19 | 543.34 | 518.03 | 21.80 |
经营活动现金流入小计 | 64,364.51 | 46,443.81 | 26,533.90 | 13,544.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,773.17 | 32,042.92 | 17,112.27 | 8,720.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,839.45 | 3,671.83 | 2,666.02 | 1,284.54 |
支付的各项税费 | 4,564.09 | 3,078.62 | 2,202.58 | 1,022.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,842.88 | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 56,019.59 | 38,793.37 | 21,980.88 | 11,027.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,344.92 | 7,650.45 | 4,553.02 | 2,517.85 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,155.93 | 1,155.93 | 1,155.93 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.00 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,166.93 | 1,155.93 | 1,155.93 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,713.58 | 1,978.38 | 1,978.38 | -- |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,713.58 | 1,978.38 | 1,978.38 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,546.66 | -822.46 | -822.46 | -- |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 1,700.00 | -- | 1,900.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,700.00 | -- | 1,900.00 |
偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 1,400.00 | 1,900.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 892.15 | 686.90 | 499.25 | 272.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 8,892.15 | 8,686.90 | 1,899.25 | 2,172.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,892.15 | -6,986.90 | -1,899.25 | -272.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.11 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,092.77 | -158.91 | 1,831.32 | 2,245.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,516.91 | 5,516.91 | 5,516.91 | 5,516.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,424.14 | 5,358.00 | 7,348.23 | 7,761.98 |
附注 |
净利润 | 1,605.57 | -- | 1,395.08 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,341.28 | -- | -7.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,958.89 | -- | 3,368.08 | -- |
无形资产摊销 | 194.83 | -- | 75.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | 36.00 | -- | 18.00 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.71 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 892.15 | -- | 499.25 | -- |
投资损失 | 561.16 | -- | 185.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -57.80 | -- | -445.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3,859.97 | -- | -2,343.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,090.17 | -- | 199.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,751.27 | -- | 1,608.74 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 8,344.92 | -- | 4,553.02 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,424.14 | -- | 7,348.23 | 7,761.98 |
现金的期初余额 | 5,516.91 | -- | 5,516.91 | 5,516.91 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,092.77 | -- | 1,831.32 | 2,245.07 |