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| 圆通速递(600233) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,768.83 | 62,060.74 | 36,792.07 | 21,886.04 | |
| 收到的税费返还 | 480.80 | 341.90 | 254.33 | 196.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 369.24 | 279.66 | 352.36 | 540.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,618.88 | 62,682.29 | 37,398.77 | 22,623.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,218.27 | 25,858.58 | 15,831.78 | 6,742.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,400.92 | 11,546.69 | 7,434.42 | 4,741.88 | |
| 支付的各项税费 | 7,250.53 | 5,107.35 | 4,002.09 | 1,696.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,713.47 | 5,548.16 | 2,973.45 | 1,026.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,583.19 | 48,060.78 | 30,241.73 | 14,207.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,035.69 | 14,621.51 | 7,157.03 | 8,415.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,498.86 | 14,686.96 | 1,786.18 | 1,509.59 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.51 | 2,239.87 | 38.30 | 2.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.15 | 40.89 | 45.99 | 38.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 234.76 | 174.64 | 117.63 | 63.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,799.28 | 17,142.36 | 1,988.11 | 1,614.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 603.19 | 462.80 | 201.45 | 71.16 | |
| 投资所支付的现金 | 50,949.57 | 32,381.00 | 20,051.47 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,552.76 | 32,843.79 | 20,252.93 | 6,071.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,753.49 | -15,701.43 | -18,264.82 | -4,456.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,868.71 | 819.77 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,875.21 | 819.77 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,058.90 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,522.80 | 2,574.50 | 1,589.67 | 23.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 867.30 | 924.50 | 35.85 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,001.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,583.20 | 2,574.50 | 1,589.67 | 23.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -707.99 | -1,754.73 | -1,589.67 | -23.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -94.45 | -21.90 | -28.92 | -28.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,520.24 | -2,856.56 | -12,726.38 | 3,906.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,024.62 | 29,524.62 | 28,024.62 | 28,024.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,504.39 | 26,668.07 | 15,298.25 | 31,931.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,926.28 | -- | 4,956.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 100.02 | -- | -23.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,070.70 | -- | 2,040.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 36.66 | -- | 17.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.95 | -- | 5.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.47 | -- | -4.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -141.56 | -- | -123.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -100.52 | -- | -72.45 | -- | |
| 投资损失 | -3,824.26 | -- | -85.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,351.36 | -- | 969.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.32 | -- | -3.23 | -- | |
| 存货的减少 | 4,045.68 | -- | 798.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,566.42 | -- | -11,971.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,654.48 | -- | 10,654.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,576.84 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,035.69 | -- | 7,157.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,504.39 | 26,668.07 | 15,298.25 | 31,931.40 | |
| 现金的期初余额 | 28,024.62 | 29,524.62 | 28,024.62 | 28,024.62 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,520.24 | -2,856.56 | -12,726.38 | 3,906.78 | |
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