| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,485.75 | 57,972.50 | 37,277.39 | 19,468.45 |
| 收到的税费返还 | 1,340.89 | 919.75 | 559.59 | 370.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,123.35 | 553.02 | 354.06 | 437.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 87,949.99 | 59,445.27 | 38,191.04 | 20,276.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,127.80 | 43,112.93 | 27,776.90 | 14,484.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,552.32 | 6,383.01 | 3,824.54 | 1,977.38 |
| 支付的各项税费 | 6,256.05 | 4,536.10 | 3,007.14 | 1,364.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,034.49 | 4,259.05 | 2,915.27 | 2,016.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 81,970.66 | 58,291.09 | 37,523.85 | 19,843.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,979.33 | 1,154.18 | 667.19 | 433.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 56.29 | 56.29 | 227.74 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 913.42 | 1,807.42 | 1,635.97 | 894.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 112.46 | 321.06 | 189.85 | 25.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,082.18 | 2,184.77 | 2,053.57 | 919.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,249.01 | 5,371.92 | 3,188.04 | 632.88 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 41.00 | 31.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,249.01 | 5,412.92 | 3,219.04 | 632.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,166.83 | -3,228.15 | -1,165.47 | 286.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 965.79 | 965.79 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 965.79 | 965.79 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 58,100.00 | 45,650.00 | 32,050.00 | 17,250.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,065.79 | 46,615.79 | 32,050.00 | 17,250.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 56,100.00 | 48,250.00 | 31,650.00 | 21,150.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,730.82 | 2,014.16 | 1,262.95 | 641.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 852.48 | 2,175.97 | 2,175.97 | 200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,683.29 | 52,440.13 | 35,088.92 | 21,991.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -617.50 | -5,824.34 | -3,038.92 | -4,741.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.09 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 159.90 | -7,898.31 | -3,537.20 | -4,021.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,856.40 | 18,856.40 | 18,856.40 | 18,856.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,016.30 | 10,958.09 | 15,319.20 | 14,835.15 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,192.22 | -- | 3,162.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,743.85 | -- | 857.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,548.03 | -- | 3,231.92 | -- |
| 无形资产摊销 | 333.88 | -- | 166.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 70.60 | -- | 4.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 10.42 | -- | 3.12 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,763.01 | -- | 1,455.10 | -- |
| 投资损失 | -86.01 | -- | -107.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -142.31 | -- | -88.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 4,184.73 | -- | -834.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,707.86 | -- | 1,657.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -8,931.21 | -- | -8,841.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,979.33 | -- | 667.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,016.30 | -- | 15,319.20 | 14,835.15 |
| 现金的期初余额 | 18,856.40 | -- | 18,856.40 | 18,856.40 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 159.90 | -- | -3,537.20 | -4,021.25 |
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