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| 铜峰电子(600237) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,538.05 | 59,292.83 | 43,743.37 | 14,830.82 | |
| 收到的税费返还 | 2,193.06 | 1,382.95 | 1,070.24 | 392.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,058.60 | 407.21 | 258.69 | 68.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,789.70 | 61,082.99 | 45,072.29 | 15,291.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,539.77 | 36,591.19 | 28,032.11 | 7,747.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,899.58 | 9,695.39 | 6,424.89 | 3,533.25 | |
| 支付的各项税费 | 6,329.49 | 3,571.66 | 2,496.99 | 1,483.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,118.27 | 4,122.40 | 2,984.44 | 1,659.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,887.11 | 53,980.64 | 39,938.44 | 14,424.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,902.59 | 7,102.36 | 5,133.86 | 867.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 104.72 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.67 | 1.48 | 1.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,304.46 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 100.35 | 76.96 | 44.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,418.34 | 109.33 | 85.54 | 44.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,518.44 | 1,625.97 | 1,071.58 | 426.32 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,518.44 | 1,625.97 | 1,071.58 | 426.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,100.10 | -1,516.64 | -986.04 | -381.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,940.00 | 17,940.00 | 11,450.00 | 3,050.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 681.68 | 1,449.83 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,940.00 | 17,940.00 | 12,131.68 | 4,499.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,381.01 | 20,008.27 | 13,522.09 | 5,569.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 927.69 | 795.55 | 548.20 | 235.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,088.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,308.70 | 21,892.32 | 14,070.29 | 5,804.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,368.70 | -3,952.32 | -1,938.61 | -1,304.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -110.89 | -86.60 | 128.22 | 22.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,677.09 | 1,546.79 | 2,337.43 | -797.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,463.72 | 19,463.72 | 19,463.72 | 19,463.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,786.62 | 21,010.51 | 21,801.15 | 18,666.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 964.21 | -- | -282.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -392.99 | -- | -78.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,621.88 | -- | 3,739.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 92.39 | -- | 47.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.77 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.03 | -- | 17.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.27 | -- | 6.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,008.24 | -- | 283.97 | -- | |
| 投资损失 | -895.75 | -- | 34.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 251.23 | -- | 299.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.07 | -- | -10.98 | -- | |
| 存货的减少 | 2,880.59 | -- | 2,818.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,291.59 | -- | 3,555.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -318.48 | -- | -4,729.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,902.59 | -- | 5,133.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,786.62 | -- | 21,801.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,463.72 | -- | 19,463.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,677.09 | -- | 2,337.43 | -- | |
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