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铜峰电子(600237) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,244.93 | 61,271.54 | 39,935.62 | 22,680.06 | |
收到的税费返还 | 2,042.82 | 1,599.23 | 1,028.20 | 650.37 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,901.83 | 316.39 | 142.10 | 54.27 | |
经营活动现金流入小计 | 51,189.57 | 63,187.17 | 41,105.93 | 23,384.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,320.31 | 46,222.54 | 27,635.52 | 14,721.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,732.32 | 7,232.11 | 5,145.96 | 2,754.49 | |
支付的各项税费 | 2,264.65 | 1,912.12 | 1,360.96 | 669.14 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,283.89 | 3,774.33 | 2,516.89 | 1,460.12 | |
经营活动现金流出小计 | 54,601.17 | 59,141.10 | 36,659.32 | 19,604.90 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,411.60 | 4,046.07 | 4,446.61 | 3,779.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 176.60 | 176.60 | 87.10 | 173.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22,099.18 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 243.52 | 188.29 | 119.52 | 46.12 | |
投资活动现金流入小计 | 22,519.30 | 364.89 | 206.62 | 219.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,933.58 | 6,834.86 | 5,449.70 | 1,673.27 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 63.40 | -- | -- | 9.95 | |
投资活动现金流出小计 | 4,996.98 | 6,834.86 | 5,449.70 | 1,683.22 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 17,522.32 | -6,469.97 | -5,243.08 | -1,463.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 102,555.00 | 54,780.00 | 42,380.00 | 31,300.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 102,555.00 | 54,780.00 | 42,380.00 | 31,300.00 | |
偿还债务支付的现金 | 77,095.33 | 56,541.21 | 46,300.00 | 29,800.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,928.03 | 2,230.48 | 1,543.96 | 807.93 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 77.60 | 3,726.40 | 6,474.77 | 3,768.27 | |
筹资活动现金流出小计 | 80,100.96 | 62,498.09 | 54,318.73 | 34,376.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,454.04 | -7,718.09 | -11,938.73 | -3,076.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 74.50 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 36,639.26 | -10,141.98 | -12,735.20 | -760.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,876.19 | 30,876.19 | 30,876.19 | 30,876.19 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 67,515.46 | 20,734.21 | 18,140.99 | 30,115.91 | |
附注 | |||||
净利润 | 929.02 | -- | 145.58 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,791.79 | -- | 292.44 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,648.62 | -- | 4,145.66 | -- | |
无形资产摊销 | 150.43 | -- | 169.68 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1.28 | -- | 0.64 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12,123.97 | -- | 50.30 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,707.18 | -- | 1,510.57 | -- | |
投资损失 | -274.04 | -- | -164.84 | -- | |
递延所得税资产减少 | -383.08 | -- | 179.56 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -9,865.77 | -- | -6,317.33 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -330.80 | -- | -3,510.16 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,337.74 | -- | 7,944.52 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -3,411.60 | -- | 4,446.61 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 67,515.46 | -- | 18,140.99 | -- | |
现金的期初余额 | 30,876.19 | -- | 30,876.19 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 36,639.26 | -- | -12,735.20 | -- |
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