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| 铜峰电子(600237) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,347.14 | 58,208.79 | 38,067.21 | 15,472.36 | |
| 收到的税费返还 | 2,695.85 | 2,047.73 | 1,462.30 | 918.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 980.90 | 369.26 | 301.37 | 224.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,023.89 | 60,625.78 | 39,830.88 | 16,615.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,224.48 | 36,436.19 | 20,198.65 | 6,395.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,241.86 | 9,567.62 | 7,022.00 | 3,900.39 | |
| 支付的各项税费 | 6,140.61 | 4,078.41 | 3,188.40 | 1,627.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,325.25 | 4,380.71 | 2,858.20 | 1,672.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,932.19 | 54,462.93 | 33,267.25 | 13,596.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,091.70 | 6,162.85 | 6,563.63 | 3,019.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.79 | 2.51 | 2.51 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 113.44 | 108.11 | 62.83 | |
| 投资活动现金流入小计 | 41.79 | 115.95 | 110.62 | 62.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,174.09 | 1,324.78 | 877.37 | 908.45 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,174.09 | 1,324.78 | 877.37 | 908.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,132.30 | -1,208.84 | -766.75 | -845.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 12,800.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,120.00 | 19,320.00 | -- | 4,660.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,120.00 | 19,320.00 | 12,800.00 | 4,660.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,671.04 | 27,011.70 | 15,370.82 | 10,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,452.06 | 1,124.40 | 773.49 | 739.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,907.21 | 1,687.29 | 821.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,123.09 | 31,043.31 | 17,831.59 | 11,761.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,003.09 | -11,723.31 | -5,031.59 | -7,101.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.94 | 132.00 | 61.92 | -102.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,036.76 | -6,637.30 | 827.21 | -5,030.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,500.48 | 21,500.48 | 21,500.48 | 21,500.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,463.72 | 14,863.18 | 22,327.68 | 16,470.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -16,228.43 | -- | -1,608.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,177.99 | -- | 473.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,195.72 | -- | 4,056.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 94.47 | -- | 47.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.26 | -- | 0.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.50 | -- | 5.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 75.78 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,426.62 | -- | 650.43 | -- | |
| 投资损失 | 8.38 | -- | 8.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 833.93 | -- | 95.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -25.61 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,052.27 | -- | 2,162.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,086.95 | -- | 6,604.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,640.31 | -- | -5,931.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,091.70 | -- | 6,563.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,463.72 | -- | 22,327.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,500.48 | -- | 21,500.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,036.76 | -- | 827.21 | -- | |
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