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| 铜峰电子(600237) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,571.97 | 49,524.13 | 32,374.58 | 12,985.00 | |
| 收到的税费返还 | 2,695.05 | 1,971.45 | 1,387.79 | 686.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,502.03 | 897.27 | 375.90 | 659.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,769.05 | 52,392.85 | 34,138.27 | 14,330.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,858.86 | 37,434.56 | 27,247.32 | 8,048.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,647.94 | 7,696.88 | 5,435.69 | 3,697.83 | |
| 支付的各项税费 | 3,113.36 | 2,584.03 | 1,978.79 | 767.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,254.74 | 3,933.27 | 2,905.74 | 2,411.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,874.90 | 51,648.75 | 37,567.55 | 14,925.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,894.15 | 744.10 | -3,429.28 | -595.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 89.50 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.40 | 7.12 | 2.11 | 2.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 219.35 | 169.59 | 115.30 | 58.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 329.25 | 176.71 | 117.41 | 61.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,600.41 | 4,389.53 | 3,967.55 | 300.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 191.19 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,600.41 | 4,580.72 | 3,967.55 | 300.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,271.15 | -4,404.01 | -3,850.14 | -238.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,810.33 | 21,310.33 | 16,848.75 | 2,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,157.40 | -- | 914.51 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,967.73 | 21,310.33 | 17,763.26 | 2,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,282.27 | 29,076.33 | 22,646.75 | 12,677.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,602.05 | 1,672.78 | 1,145.64 | 623.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 641.19 | 224.75 | -- | 2.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,525.52 | 30,973.87 | 23,792.39 | 13,303.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,557.79 | -9,663.54 | -6,029.13 | -11,103.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 97.12 | -- | -- | -17.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,837.67 | -13,323.45 | -13,308.55 | -11,955.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,515.46 | 67,515.46 | 67,515.46 | 67,515.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,677.78 | 54,192.01 | 54,206.91 | 55,560.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -21,830.93 | -- | -3,356.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,186.19 | -- | 960.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,256.28 | -- | 4,083.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 182.46 | -- | 60.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.57 | -- | 0.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 68.63 | -- | -66.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,971.50 | -- | 1,092.34 | -- | |
| 投资损失 | -81.31 | -- | -3.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 179.53 | -- | 470.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,604.29 | -- | 4,344.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,073.92 | -- | -4,936.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 429.86 | -- | -6,078.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,894.15 | -- | -3,429.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,677.78 | -- | 54,206.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,515.46 | -- | 67,515.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,837.67 | -- | -13,308.55 | -- | |
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