| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,004.43 | 58,703.42 | 31,267.53 | 14,860.38 |
| 收到的税费返还 | 3,173.39 | 1,832.59 | 1,052.44 | 560.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 454.56 | 776.58 | 729.40 | 412.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,632.38 | 61,312.60 | 33,049.37 | 15,833.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,108.18 | 46,928.25 | 24,739.43 | 11,359.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,966.44 | 10,279.58 | 6,135.65 | 3,126.89 |
| 支付的各项税费 | 3,792.29 | 3,368.89 | 2,208.09 | 805.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,885.17 | 3,687.78 | 2,650.14 | 1,218.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,752.08 | 64,264.49 | 35,733.32 | 16,510.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,880.30 | -2,951.89 | -2,683.94 | -676.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,939.92 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34.34 | 34.34 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.68 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 238.40 | 236.94 | 124.48 | 54.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,213.34 | 271.27 | 124.48 | 54.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,741.51 | 2,878.56 | 2,538.76 | 2,369.57 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.64 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,741.51 | 2,879.20 | 2,538.76 | 2,369.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,528.17 | -2,607.92 | -2,414.28 | -2,315.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 47,400.00 | 24,900.00 | 21,400.00 | 15,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,013.79 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,413.79 | 24,900.00 | 21,400.00 | 15,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 67,822.40 | 47,872.72 | 40,069.11 | 11,761.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,996.19 | 1,626.83 | 1,217.82 | 474.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 170.28 | 78.84 | 3,904.78 | 1,613.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,988.86 | 49,578.39 | 45,191.71 | 13,849.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,575.07 | -24,678.39 | -23,791.71 | 2,050.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -111.69 | 148.56 | 122.82 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,334.63 | -30,089.65 | -28,767.11 | -941.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,677.78 | 51,677.78 | 51,677.78 | 51,677.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,343.15 | 21,588.13 | 22,910.67 | 50,736.32 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,450.87 | -- | 650.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -54.58 | -- | -126.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,897.40 | -- | 4,171.72 | -- |
| 无形资产摊销 | 90.90 | -- | 43.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1.28 | -- | 0.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.94 | -- | -3.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | 7.21 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,714.93 | -- | 1,159.51 | -- |
| 投资损失 | -1,446.57 | -- | 10.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 80.47 | -- | 16.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,689.17 | -- | -274.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,724.77 | -- | -8,417.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,555.29 | -- | 85.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,880.30 | -- | -2,683.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 31,343.15 | -- | 22,910.67 | -- |
| 现金的期初余额 | 51,677.78 | -- | 51,677.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,334.63 | -- | -28,767.11 | -- |
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