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| 铜峰电子(600237) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,337.95 | 63,438.11 | 43,389.60 | 26,877.64 | |
| 收到的税费返还 | 1,695.66 | 1,754.46 | 1,314.68 | 745.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,809.73 | 182.47 | 59.62 | 58.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,843.33 | 65,375.04 | 44,763.90 | 27,682.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,584.58 | 50,261.53 | 30,819.76 | 20,340.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,615.63 | 6,811.46 | 4,805.17 | 2,719.57 | |
| 支付的各项税费 | 3,166.70 | 2,426.66 | 1,800.33 | 675.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,919.54 | 4,106.24 | 3,126.22 | 2,146.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,286.44 | 63,605.89 | 40,551.48 | 25,881.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,556.89 | 1,769.14 | 4,212.42 | 1,801.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 255.44 | 167.63 | 167.63 | 167.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.83 | 0.21 | 0.21 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 289.44 | 195.59 | 147.45 | 73.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 547.71 | 363.42 | 315.29 | 240.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,228.24 | 21,106.98 | 14,500.58 | 3,040.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,228.24 | 21,106.98 | 14,500.58 | 3,040.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,680.53 | -20,743.56 | -14,185.29 | -2,799.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 79,760.00 | 69,160.00 | 52,360.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 41,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,760.00 | 69,160.00 | 52,360.00 | 41,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,819.00 | 62,209.00 | 39,559.00 | 17,209.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,745.21 | 2,273.25 | 1,589.71 | 694.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 97.58 | 3,177.16 | 3,601.22 | 987.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,661.79 | 67,659.41 | 44,749.94 | 18,890.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,098.21 | 1,500.59 | 7,610.06 | 22,509.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.89 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,023.54 | -17,473.82 | -2,362.81 | 21,510.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,899.73 | 43,899.73 | 43,899.73 | 43,899.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,876.19 | 26,425.91 | 41,536.92 | 65,410.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,583.66 | -- | -1,972.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,973.16 | -- | 454.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,706.94 | -- | 3,819.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 340.52 | -- | 170.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.28 | -- | 0.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -50.66 | -- | -97.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,787.66 | -- | 1,574.03 | -- | |
| 投资损失 | -236.23 | -- | -155.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -357.57 | -- | 30.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,011.23 | -- | 177.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,120.23 | -- | -4,085.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,004.43 | -- | 4,296.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -137.96 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,556.89 | -- | 4,212.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,876.19 | -- | 41,536.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,899.73 | -- | 43,899.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,023.54 | -- | -2,362.81 | -- | |
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