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| 铜峰电子(600237) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,032.42 | 58,715.76 | 33,170.71 | 15,905.59 | |
| 收到的税费返还 | 1,955.10 | 2,232.41 | 603.90 | 520.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,081.49 | 241.48 | 236.12 | 66.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,069.01 | 61,189.64 | 34,010.72 | 16,491.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,835.44 | 47,365.92 | 25,549.74 | 11,340.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,067.54 | 10,969.16 | 7,854.66 | 4,122.86 | |
| 支付的各项税费 | 3,403.98 | 4,380.41 | 3,483.29 | 744.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,152.90 | 4,136.33 | 2,580.29 | 1,309.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,459.86 | 66,851.82 | 39,467.99 | 17,517.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 609.15 | -5,662.17 | -5,457.26 | -1,025.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 133.46 | 1.57 | 1.57 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 244.93 | 187.07 | 84.15 | |
| 投资活动现金流入小计 | 133.46 | 246.50 | 188.64 | 84.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,689.89 | 2,091.41 | 1,182.92 | 1,011.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,615.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,689.89 | 5,706.41 | 1,182.92 | 1,011.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,556.44 | -5,459.91 | -994.29 | -927.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,100.00 | 25,000.00 | 13,000.00 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 300.98 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,100.00 | 25,000.00 | 13,300.98 | 9,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,169.22 | 23,056.08 | 12,867.41 | 9,178.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,884.61 | 1,245.08 | 963.53 | 416.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,996.24 | -- | 523.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,053.83 | 27,297.40 | 13,830.94 | 10,118.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,953.83 | -2,297.40 | -529.97 | -1,118.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.45 | 135.09 | 22.46 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,842.67 | -13,284.39 | -6,959.05 | -3,071.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,343.15 | 31,338.80 | 31,338.80 | 31,338.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,500.48 | 18,054.41 | 24,379.75 | 28,267.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,041.33 | -- | 551.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 111.71 | -- | 462.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,006.57 | -- | 3,979.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 94.47 | -- | 47.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.28 | -- | 0.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -57.08 | -- | -0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,879.85 | -- | 754.14 | -- | |
| 投资损失 | 1.14 | -- | 7.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -291.16 | -- | -36.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 231.20 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,135.72 | -- | 711.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,986.91 | -- | -7,621.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,319.81 | -- | -4,315.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 609.15 | -- | -5,457.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,500.48 | -- | 24,379.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,343.15 | -- | 31,338.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,842.67 | -- | -6,959.05 | -- | |
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