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| 时代万恒(600241) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,729.67 | 66,120.67 | 36,208.45 | 17,558.36 | |
| 收到的税费返还 | 8,071.39 | 6,076.71 | 4,920.66 | 3,046.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,138.21 | 5,361.04 | 4,050.21 | 3,744.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 125,939.26 | 77,558.42 | 45,179.32 | 24,349.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,391.21 | 71,163.49 | 40,486.12 | 18,699.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,064.82 | 6,066.92 | 4,137.66 | 2,626.19 | |
| 支付的各项税费 | 3,261.06 | 2,409.58 | 2,011.37 | 1,405.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,357.52 | 9,391.52 | 6,553.00 | 2,475.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 128,074.60 | 89,031.51 | 53,188.14 | 25,207.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,135.34 | -11,473.09 | -8,008.82 | -857.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 845.02 | 845.02 | 135.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.43 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 857.45 | 845.52 | 135.50 | 0.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,614.99 | 1,096.16 | 294.62 | 109.84 | |
| 投资所支付的现金 | 491.62 | 15,199.67 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,719.69 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 80.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,826.31 | 16,295.82 | 374.62 | 109.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,968.86 | -15,450.30 | -239.12 | -109.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 476.24 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 476.24 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 87,263.27 | 74,486.34 | 45,718.92 | 2,334.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,826.80 | 24,929.12 | 11,100.00 | 1,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,566.31 | 99,415.46 | 56,818.92 | 3,834.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,732.39 | 53,787.19 | 31,568.07 | 2,149.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,644.75 | 7,591.69 | 5,197.29 | 3,918.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,557.97 | 2,909.00 | 2,909.00 | 2,909.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,992.09 | 11,406.09 | 9,700.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,369.24 | 72,784.97 | 46,465.36 | 6,068.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,197.07 | 26,630.49 | 10,353.57 | -2,234.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -231.15 | -399.01 | 36.68 | 5.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,861.72 | -691.91 | 2,142.31 | -3,195.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,207.44 | 17,207.44 | 17,207.44 | 17,207.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,069.16 | 16,515.52 | 19,349.75 | 14,011.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,672.99 | -- | -2,110.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 581.13 | -- | 18.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,051.70 | -- | 353.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 96.73 | -- | 8.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 73.86 | -- | 30.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.26 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,868.23 | -- | 1,706.62 | -- | |
| 投资损失 | -1,016.77 | -- | -805.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,030.08 | -- | 615.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -33.86 | -- | -19.37 | -- | |
| 存货的减少 | -5,974.52 | -- | 3,613.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,419.68 | -- | -4,370.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,271.48 | -- | -7,049.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,135.34 | -- | -8,008.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,069.16 | -- | 19,349.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,207.44 | -- | 17,207.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,861.72 | -- | 2,142.31 | -- | |
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