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| 时代万恒(600241) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,610.16 | 62,546.63 | 33,531.36 | 22,078.82 | |
| 收到的税费返还 | 11,751.76 | 6,584.01 | 3,844.73 | 2,467.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,145.08 | 2,384.20 | 3,701.17 | 8,177.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 140,507.00 | 71,514.84 | 41,077.27 | 32,724.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,196.58 | 68,704.44 | 39,677.66 | 21,454.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,374.78 | 5,970.84 | 4,436.71 | 2,550.07 | |
| 支付的各项税费 | 2,552.48 | 1,415.09 | 848.53 | 267.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,692.12 | 10,937.22 | 8,962.02 | 2,318.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 138,815.96 | 87,027.59 | 53,924.93 | 26,590.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,691.04 | -15,512.76 | -12,847.66 | 6,133.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,667.60 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,236.73 | 10.60 | 8.50 | 3.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,454.81 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,572.91 | 7,533.00 | 234.73 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,932.05 | 7,543.60 | 243.23 | 3.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,466.90 | 8,859.92 | 5,895.96 | 2,659.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,410.26 | 2,326.07 | 1,842.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,750.44 | 400.00 | 100.67 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,217.34 | 11,670.18 | 8,322.69 | 4,502.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,714.71 | -4,126.58 | -8,079.46 | -4,499.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 84,781.98 | 70,816.63 | 50,935.16 | 13,051.65 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,520.10 | 30,357.35 | 29,257.35 | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,326.08 | 101,173.97 | 80,192.50 | 16,051.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,490.98 | 66,076.45 | 46,758.51 | 4,822.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,637.21 | 3,082.24 | 2,100.61 | 1,465.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 683.58 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,324.71 | 6,539.18 | 4,800.00 | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,452.90 | 75,697.87 | 53,659.12 | 7,287.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,873.18 | 25,476.10 | 26,533.38 | 8,763.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -392.63 | -228.27 | -544.98 | -332.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,886.30 | 5,608.49 | 5,061.28 | 10,065.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,401.02 | 19,401.02 | 19,401.02 | 19,069.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,287.32 | 25,009.51 | 24,462.30 | 29,134.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 191.05 | -- | -4,821.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -257.82 | -- | -436.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,875.88 | -- | 839.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 907.24 | -- | 50.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 224.83 | -- | 111.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,643.16 | -- | -4.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,894.09 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,812.80 | -- | 3,142.35 | -- | |
| 投资损失 | -9,581.70 | -- | 131.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 315.22 | -- | 4.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -191.93 | -- | -31.24 | -- | |
| 存货的减少 | -11,636.04 | -- | -847.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,763.91 | -- | -1,428.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,016.67 | -- | -9,557.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,691.04 | -- | -12,847.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,287.32 | -- | 24,462.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,401.02 | -- | 19,401.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,886.30 | -- | 5,061.28 | -- | |
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