| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,045.06 | 31,963.40 | 17,997.89 | 10,420.26 |
| 收到的税费返还 | 2,523.73 | 2,034.26 | 1,074.56 | 525.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 532.24 | 893.95 | 560.31 | 76.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,101.03 | 34,891.62 | 19,632.76 | 11,021.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,700.20 | 28,011.77 | 20,183.64 | 9,868.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,421.17 | 10,213.89 | 7,316.64 | 4,751.11 |
| 支付的各项税费 | 1,092.46 | 918.64 | 604.46 | 329.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,795.57 | 4,673.90 | 2,962.68 | 1,602.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,009.41 | 43,818.20 | 31,067.43 | 16,551.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,908.37 | -8,926.58 | -11,434.66 | -5,529.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,700.14 | 1,157.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,402.42 | 9,244.42 | 6,226.11 | 1,870.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,102.55 | 10,401.42 | 6,226.11 | 1,870.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,866.30 | 3,141.62 | 2,429.96 | 1,837.08 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,979.68 | 6,550.96 | 5,478.72 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,866.30 | 12,121.30 | 8,980.92 | 7,315.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -763.75 | -1,719.88 | -2,754.82 | -5,445.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,243.51 | 13,243.51 | 13,201.21 | 257.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,629.90 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,873.42 | 13,243.51 | 13,201.21 | 257.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,750.98 | 11,100.56 | 11,098.26 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,007.01 | 661.33 | 423.95 | 203.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 316.56 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,074.55 | 11,761.88 | 11,522.21 | 203.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,798.87 | 1,481.63 | 1,679.01 | 53.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -211.56 | -63.21 | 38.01 | 27.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,084.81 | -9,228.05 | -12,472.46 | -10,893.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,834.72 | 18,834.72 | 18,834.72 | 18,834.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,749.90 | 9,606.67 | 6,362.25 | 7,941.20 |
| 附注 |
| 净利润 | -3,934.45 | -- | -2,229.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 857.05 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,807.86 | -- | 1,709.67 | -- |
| 无形资产摊销 | 489.84 | -- | 339.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 19.92 | -- | 9.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.61 | -- | -1.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,419.35 | -- | 514.86 | -- |
| 投资损失 | 2,172.69 | -- | -172.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 59.31 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -74.51 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -5,449.45 | -- | -4,583.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -19,021.51 | -- | -6,350.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 13,238.79 | -- | -683.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,908.37 | -- | -11,434.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,749.90 | -- | 6,362.25 | -- |
| 现金的期初余额 | 18,834.72 | -- | 18,834.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,084.81 | -- | -12,472.46 | -- |
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