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时代万恒(600241) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,931.51 | 33,237.02 | 21,895.23 | 9,292.19 | |
收到的税费返还 | 4,217.64 | 1,884.25 | 1,121.82 | 596.41 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,038.39 | 12,265.99 | 940.51 | 57.04 | |
经营活动现金流入小计 | 61,187.54 | 47,387.26 | 23,957.56 | 9,945.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,100.74 | 20,815.92 | 14,378.82 | 5,363.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,377.98 | 11,734.37 | 8,467.92 | 4,559.95 | |
支付的各项税费 | 1,011.69 | 739.26 | 401.99 | 175.99 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,436.77 | 14,785.06 | 3,093.01 | 616.12 | |
经营活动现金流出小计 | 59,927.18 | 48,074.61 | 26,341.75 | 10,715.21 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,260.35 | -687.35 | -2,384.19 | -769.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 145.15 | 145.15 | 145.15 | 145.15 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.02 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 342.44 | 350.00 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,237.35 | 34,593.52 | 23,315.38 | 3,591.18 | |
投资活动现金流入小计 | 28,128.96 | 38,492.62 | 26,864.49 | 7,140.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,329.41 | 3,612.90 | 2,993.99 | 2,240.47 | |
投资所支付的现金 | -- | 6,201.48 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16,350.33 | 7,034.31 | 1,567.52 | |
投资活动现金流出小计 | 6,329.41 | 26,164.71 | 10,028.30 | 3,807.99 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 21,799.55 | 12,327.91 | 16,836.18 | 3,332.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 10,650.42 | 10,000.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 10,650.42 | 10,000.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 20,610.84 | 19,546.56 | 9,550.80 | 2,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,176.24 | 2,973.76 | 638.98 | 336.53 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,225.96 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 30,013.04 | 22,520.32 | 10,189.77 | 2,336.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,362.62 | -12,520.32 | -10,189.77 | -2,336.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -286.06 | -183.68 | -46.17 | -101.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,411.23 | -1,063.43 | 4,216.06 | 125.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,423.48 | 15,423.48 | 15,423.48 | 15,423.48 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,834.72 | 14,360.05 | 19,639.54 | 15,548.63 | |
附注 | |||||
净利润 | -39,800.93 | -- | -1,826.14 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 34,493.80 | -- | -69.14 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,551.95 | -- | 1,708.11 | -- | |
无形资产摊销 | 725.98 | -- | 370.59 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 17.90 | -- | 7.30 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.53 | -- | 8.16 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.14 | -- | 0.14 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 832.36 | -- | 672.56 | -- | |
投资损失 | -279.95 | -- | -304.87 | -- | |
递延所得税资产减少 | -51.24 | -- | 2.32 | -- | |
递延所得税负债增加 | -67.82 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -4,174.01 | -- | -3,933.02 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 5,820.14 | -- | -2,675.03 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,815.50 | -- | 3,654.83 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,260.35 | -- | -2,384.19 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 18,834.72 | -- | 19,639.54 | -- | |
现金的期初余额 | 15,423.48 | -- | 15,423.48 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,411.23 | -- | 4,216.06 | -- |
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