报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,255.26 | 71,138.32 | 42,468.51 | 22,422.80 |
收到的税费返还 | 7,261.74 | 5,679.09 | 3,779.38 | 1,794.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,964.83 | 387.87 | 265.02 | 91.37 |
经营活动现金流入小计 | 104,481.83 | 77,205.28 | 46,512.91 | 24,308.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,960.17 | 48,635.77 | 30,897.83 | 13,543.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,922.82 | 10,014.92 | 7,994.47 | 3,854.10 |
支付的各项税费 | 783.24 | 426.68 | 305.64 | 161.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,419.09 | 1,381.25 | 941.08 | 554.05 |
经营活动现金流出小计 | 83,085.32 | 60,458.62 | 40,139.02 | 18,113.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,396.50 | 16,746.66 | 6,373.88 | 6,195.44 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.57 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 91.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 115.57 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,114.50 | 1,646.45 | 1,632.02 | 909.98 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,114.50 | 1,646.45 | 1,632.02 | 909.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,998.93 | -1,646.45 | -1,632.02 | -909.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,390.83 | 34,386.21 | 23,045.60 | 7,033.02 |
筹资活动现金流入小计 | 3,390.83 | 34,386.21 | 23,045.60 | 7,033.02 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 167.09 | 111.25 | 42.87 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,052.67 | 49,084.96 | 31,785.73 | 12,134.97 |
筹资活动现金流出小计 | 8,052.67 | 49,252.05 | 31,896.98 | 12,177.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,661.84 | -14,865.85 | -8,851.37 | -5,144.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 487.78 | 630.81 | 341.63 | -57.32 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,223.51 | 865.17 | -3,767.88 | 83.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,079.39 | 18,079.39 | 18,079.39 | 18,079.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,302.90 | 18,944.56 | 14,311.51 | 18,162.71 |
附注 |
净利润 | 8,182.32 | -- | 8,297.98 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,842.91 | -- | 272.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,561.75 | -- | 1,169.57 | -- |
无形资产摊销 | 72.30 | -- | 35.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | 15.31 | -- | 7.34 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.58 | -- | 0.00 | -- |
固定资产报废损失 | 2.94 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1,011.02 | -- | 125.01 | -- |
投资损失 | 1,386.01 | -- | -98.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -61.09 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -41.88 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,749.78 | -- | -2,829.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | 7,041.71 | -- | -4,411.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | 103.34 | -- | 3,848.55 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 21,396.50 | -- | 6,373.88 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 31,302.90 | -- | 14,311.51 | -- |
现金的期初余额 | 18,079.39 | -- | 18,079.39 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 13,223.51 | -- | -3,767.88 | -- |