ST时万

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST时万(600241) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,138.3242,468.5122,422.8073,177.4548,453.81
收到的税费返还5,679.093,779.381,794.354,024.533,083.56
收到的其他与经营活动有关的现金387.87265.0291.37694.18491.52
经营活动现金流入小计77,205.2846,512.9124,308.5277,896.1752,028.89
购买商品、接受劳务支付的现金48,635.7730,897.8313,543.6137,577.1526,980.14
支付给职工以及为职工支付的现金10,014.927,994.473,854.109,770.737,256.93
支付的各项税费426.68305.64161.31703.42907.22
支付的其他与经营活动有关的现金1,381.25941.08554.052,040.501,450.26
经营活动现金流出小计60,458.6240,139.0218,113.0850,091.7936,594.54
经营活动产生的现金流量净额16,746.666,373.886,195.4427,804.3715,434.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------6,066.751,232.50
投资活动现金流入小计------6,066.751,232.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,646.451,632.02909.982,006.861,432.57
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,646.451,632.02909.982,006.861,432.57
投资活动产生的现金流量净额-1,646.45-1,632.02-909.984,059.89-200.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金34,386.2123,045.607,033.0210,388.7810,000.00
筹资活动现金流入小计34,386.2123,045.607,033.0210,388.7810,000.00
偿还债务支付的现金------13,243.5113,243.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金167.09111.2542.87904.60825.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金49,084.9631,785.7312,134.9724,590.0412,778.72
筹资活动现金流出小计49,252.0531,896.9812,177.8538,738.1526,848.08
筹资活动产生的现金流量净额-14,865.85-8,851.37-5,144.82-28,349.37-16,848.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响630.81341.63-57.32-185.40-21.59
五、现金及现金等价物净增加额865.17-3,767.8883.323,329.49-1,635.39
加:期初现金及现金等价物余额18,079.3918,079.3918,079.3914,749.9014,749.90
六、期末现金及现金等价物余额18,944.5614,311.5118,162.7118,079.3913,114.51
附注
净利润--8,297.98--383.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--272.71--2,195.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,169.57--2,786.82--
无形资产摊销--35.98--73.35--
长期待摊费用摊销--7.34--16.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.00---0.94--
固定资产报废损失------0.09--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--125.01--487.19--
投资损失---98.43--3,989.03--
递延所得税资产减少-------4.75--
递延所得税负债增加-------37.66--
存货的减少---2,829.78---9,004.42--
经营性应收项目的减少---4,411.08---2,715.33--
经营性应付项目的增加--3,848.55--26,649.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,373.88--27,804.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,311.51--18,079.39--
现金的期初余额--18,079.39--14,749.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,767.88--3,329.49--
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