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| 时代万恒(600241) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,992.22 | 91,600.23 | 52,643.93 | 30,869.75 | |
| 收到的税费返还 | 9,232.49 | 6,534.95 | 4,250.99 | 2,838.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,438.16 | 1,557.45 | 1,570.62 | 2,141.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 157,662.87 | 99,692.62 | 58,465.54 | 35,849.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,281.69 | 88,719.27 | 50,443.99 | 28,783.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,921.28 | 13,443.77 | 10,593.96 | 5,358.07 | |
| 支付的各项税费 | 2,192.00 | 1,773.23 | 1,332.20 | 509.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,815.01 | 14,370.66 | 4,394.92 | 3,851.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 164,209.98 | 118,306.94 | 66,765.07 | 38,502.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,547.11 | -18,614.31 | -8,299.53 | -2,652.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,110.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.75 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.50 | 1.74 | 1.04 | 0.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,486.31 | 15,844.10 | 4,644.10 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,810.11 | 6,310.11 | 310.11 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,409.67 | 22,155.95 | 4,955.25 | 0.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,906.62 | 11,352.87 | 4,875.31 | 568.49 | |
| 投资所支付的现金 | 19,365.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 317.75 | -- | -- | 0.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,589.37 | 11,352.87 | 4,875.31 | 568.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,179.70 | 10,803.08 | 79.94 | -568.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 78,588.70 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 78,650.00 | 38,435.53 | 25,000.00 | 24,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150.03 | 449.64 | 232.05 | 112.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,388.73 | 38,885.16 | 25,232.05 | 24,112.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 79,490.17 | 37,010.95 | 26,596.57 | 15,488.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,362.61 | 3,025.10 | 2,338.53 | 810.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,031.81 | 10,300.00 | 9,999.29 | 10,000.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,884.59 | 50,336.05 | 38,934.40 | 26,299.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,504.13 | -11,450.89 | -13,702.35 | -2,186.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -371.85 | -316.14 | -0.36 | -103.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,405.47 | -19,578.26 | -21,922.30 | -5,511.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,403.43 | 44,403.43 | 44,403.43 | 44,403.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,808.90 | 24,825.17 | 22,481.13 | 38,891.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,345.27 | -- | -394.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,073.78 | -- | -250.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,111.64 | -- | 2,163.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 754.54 | -- | 393.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 196.55 | -- | 77.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.71 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.85 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1,676.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,609.42 | -- | 2,676.73 | -- | |
| 投资损失 | -5,005.77 | -- | 1,473.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -31.37 | -- | 4.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -54.20 | -- | -29.93 | -- | |
| 存货的减少 | -3,990.51 | -- | -3,036.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,386.79 | -- | -1,310.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -25,969.81 | -- | -8,389.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,547.11 | -- | -8,299.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,808.90 | -- | 22,481.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,403.43 | -- | 44,403.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,405.47 | -- | -21,922.30 | -- | |
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