| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,952.30 | 64,970.13 | 54,192.25 | 27,196.09 |
| 收到的税费返还 | 4,113.81 | 3,905.98 | 3,749.24 | 2,362.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,317.03 | 354.73 | 817.56 | 164.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,383.15 | 69,230.84 | 58,759.05 | 29,723.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,892.84 | 59,826.57 | 55,714.67 | 26,155.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,039.13 | 14,358.67 | 10,930.43 | 4,170.33 |
| 支付的各项税费 | 1,513.96 | 1,207.39 | 911.19 | 518.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,983.13 | 7,520.01 | 5,434.29 | 3,553.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 108,429.06 | 82,912.63 | 72,990.58 | 34,396.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,045.91 | -13,681.80 | -14,231.53 | -4,673.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 40,737.00 | 9,137.00 | 9,137.00 | 847.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 929.54 | 102.05 | 102.05 | 3.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.12 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,008.47 | 780.16 | 1,788.30 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,740.88 | 4,461.74 | 4,381.74 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 59,442.01 | 14,480.95 | 15,409.09 | 850.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,190.69 | 18,175.48 | 14,307.99 | 10,440.05 |
| 投资所支付的现金 | 25,882.00 | 25,882.00 | 25,882.00 | 25,832.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 52,072.69 | 44,057.48 | 40,189.99 | 36,272.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,369.32 | -29,576.54 | -24,780.90 | -35,421.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.58 | 10,114.65 | 10,114.65 | 2,576.21 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 917.42 | 2,562.50 | 1,750.70 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,918.00 | 12,677.16 | 11,865.35 | 2,576.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 76,876.28 | 23,987.74 | 23,590.06 | 549.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,387.05 | 3,499.63 | 2,112.69 | 810.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 790.22 | 790.22 | 768.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,263.33 | 28,277.59 | 26,492.97 | 2,128.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,345.32 | -15,600.43 | -14,627.62 | 447.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -363.51 | -12.80 | -304.51 | -550.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,385.42 | -58,871.57 | -53,944.56 | -40,197.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,808.90 | 86,808.90 | 86,808.90 | 86,808.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,423.48 | 27,937.33 | 32,864.34 | 46,611.03 |
| 附注 |
| 净利润 | -19,964.92 | -- | -4,892.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 10,854.28 | -- | -372.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,956.40 | -- | 2,090.86 | -- |
| 无形资产摊销 | 752.69 | -- | 344.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 124.92 | -- | 121.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.14 | -- | 1.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,004.95 | -- | 2,412.90 | -- |
| 投资损失 | -2,780.04 | -- | -270.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 22.35 | -- | -0.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -64.97 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -7,894.92 | -- | -6,792.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,586.90 | -- | 1,498.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,475.88 | -- | -8,372.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,045.91 | -- | -14,231.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,423.48 | -- | 32,864.34 | -- |
| 现金的期初余额 | 86,808.90 | -- | 86,808.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -71,385.42 | -- | -53,944.56 | -- |
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