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| 浦东建设(600284) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,340.83 | 45,743.34 | 28,277.95 | 18,487.65 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,241.05 | 13,264.31 | 10,039.10 | 5,705.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,581.88 | 59,007.65 | 38,317.06 | 24,193.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,607.95 | 61,793.13 | 46,675.87 | 37,913.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,102.26 | 5,532.06 | 3,363.20 | 1,473.24 | |
| 支付的各项税费 | 28,428.28 | 23,980.78 | 21,687.20 | 5,137.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,749.36 | 12,058.68 | 9,329.97 | 4,802.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,887.85 | 103,364.65 | 81,056.25 | 49,327.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,305.97 | -44,357.00 | -42,739.19 | -25,134.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 61,285.46 | 58,229.84 | 54,608.99 | 10,118.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.38 | 15.98 | 15.98 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 187,701.79 | 170,995.94 | 160,358.38 | 23,228.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 249,045.63 | 229,241.76 | 214,983.35 | 33,347.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 568.15 | 387.57 | 246.11 | 165.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 134,953.77 | 80,333.67 | 55,426.00 | 30,311.68 | |
| 投资活动现金流出小计 | 135,521.92 | 80,726.25 | 55,677.10 | 30,481.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 113,523.71 | 148,515.51 | 159,306.25 | 2,865.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 134,170.12 | 134,170.12 | 134,170.12 | 134,170.12 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 257,600.00 | 125,300.00 | 46,300.00 | 42,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 154.60 | 154.60 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 391,770.12 | 259,624.72 | 180,624.72 | 176,170.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 302,850.00 | 197,713.78 | 61,300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,740.05 | 49,798.32 | 42,110.42 | 1,666.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28,153.85 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 197.12 | 85.12 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 376,590.05 | 247,709.22 | 103,495.54 | 1,666.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,180.07 | 11,915.51 | 77,129.18 | 174,503.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 120,397.82 | 116,074.02 | 193,696.24 | 152,235.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,180.34 | 57,180.34 | 57,180.34 | 57,180.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,578.15 | 173,254.36 | 250,876.58 | 209,415.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 82,095.91 | -- | 16,277.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -11.60 | -- | 12.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,056.85 | -- | 1,028.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 429.06 | -- | 211.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 191.21 | -- | -31.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28,249.02 | -- | 16,069.70 | -- | |
| 投资损失 | -61,721.75 | -- | -30,300.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,624.49 | -- | -558.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,650.47 | -- | -13,974.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,733.66 | -- | 155,255.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,603.91 | -- | -178,000.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -80,657.29 | -- | -8,727.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,305.97 | -- | -42,739.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 177,578.15 | -- | 250,876.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,180.34 | -- | 57,180.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 120,397.82 | -- | 193,696.24 | -- | |
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