| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 737,649.23 | 481,279.93 | 311,646.20 | 136,292.57 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,902.94 | 40,144.69 | 37,985.19 | 34,576.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 779,552.18 | 521,424.63 | 349,631.39 | 170,869.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 794,892.36 | 614,984.88 | 467,889.46 | 361,475.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,200.61 | 15,306.13 | 9,876.92 | 4,288.25 |
| 支付的各项税费 | 18,397.59 | 19,996.11 | 18,335.70 | 11,725.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,624.68 | 15,767.37 | 15,096.28 | 1,227.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 853,115.25 | 666,054.49 | 511,198.36 | 378,717.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -73,563.07 | -144,629.86 | -161,566.97 | -207,847.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 937,500.00 | 732,500.00 | 436,600.00 | 265,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27,255.16 | 25,501.14 | 20,256.74 | 18,343.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 177.06 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,864.68 | 24,715.84 | 24,259.10 | 10,752.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 991,796.90 | 782,716.98 | 481,115.84 | 294,795.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,659.99 | 2,108.30 | 1,982.40 | 1,850.77 |
| 投资所支付的现金 | 1,013,400.00 | 755,200.00 | 379,800.00 | 163,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,848.29 | 46,033.52 | 36,942.34 | 23,357.59 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,067,908.27 | 803,341.82 | 418,724.73 | 189,108.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,111.37 | -20,624.84 | 62,391.11 | 105,687.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 105,829.00 | 99,829.00 | 89,829.00 | 89,829.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,829.00 | 99,829.00 | 89,829.00 | 89,829.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,100.00 | 44,100.00 | 34,100.00 | 34,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,065.41 | 16,977.44 | 16,887.54 | 3,219.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,165.41 | 61,077.44 | 50,987.54 | 37,319.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,663.59 | 38,751.56 | 38,841.46 | 52,509.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -105,010.85 | -126,503.15 | -60,334.41 | -49,650.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 433,330.98 | 433,330.98 | 433,330.98 | 433,330.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 328,320.13 | 306,827.83 | 372,996.57 | 383,680.55 |
| 附注 |
| 净利润 | 45,563.14 | -- | 18,309.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,144.67 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,417.56 | -- | 693.22 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,522.78 | -- | 187.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 222.43 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -66.03 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 36.99 | -- | 5.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,480.13 | -- | 2,185.37 | -- |
| 投资损失 | -18,708.96 | -- | -7,616.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,610.85 | -- | -485.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 163,470.43 | -- | 175,155.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -392,907.63 | -- | -328,922.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 117,361.08 | -- | -22,391.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 3,015.73 | -- | 1,110.79 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -73,563.07 | -- | -161,566.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 328,320.13 | -- | 372,996.57 | -- |
| 现金的期初余额 | 433,330.98 | -- | 433,330.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -105,010.85 | -- | -60,334.41 | -- |
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