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| 浦东建设(600284) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 365,801.26 | 243,735.62 | 186,426.83 | 120,034.22 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,541.80 | 28,335.76 | 18,719.46 | 8,203.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 404,343.06 | 272,071.38 | 205,146.30 | 128,237.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 329,159.79 | 221,517.59 | 165,914.16 | 118,818.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,571.63 | 11,725.17 | 8,471.32 | 3,973.36 | |
| 支付的各项税费 | 23,574.03 | 20,657.52 | 17,719.92 | 7,487.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,352.04 | 27,948.96 | 15,612.88 | 6,838.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 406,657.49 | 281,849.24 | 207,718.28 | 137,117.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,314.43 | -9,777.85 | -2,571.98 | -8,880.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,021,600.00 | 885,200.00 | 640,000.00 | 309,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,968.32 | 12,363.18 | 7,611.42 | 3,209.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.77 | 13.96 | 0.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 73,912.64 | 64,801.50 | 2,283.86 | 515.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,110,496.73 | 962,378.64 | 649,895.43 | 313,225.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,464.78 | 5,093.04 | 4,456.64 | 2,178.20 | |
| 投资所支付的现金 | 1,026,600.00 | 660,400.00 | 566,700.00 | 246,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 69,079.93 | 58,496.73 | 53,443.54 | 38,942.78 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,102,144.71 | 723,989.77 | 624,600.19 | 287,620.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,352.03 | 238,388.87 | 25,295.24 | 25,604.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,390.10 | 3,390.10 | 1,169.00 | 1,169.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,390.10 | 3,390.10 | 1,169.00 | 1,169.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 44,800.00 | 44,800.00 | 39,800.00 | 39,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,190.10 | 48,190.10 | 40,969.00 | 40,969.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,665.90 | 19,610.92 | 19,557.02 | 945.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,089.94 | 6,089.94 | 6,089.94 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,400.99 | 1,400.99 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,066.88 | 26,011.91 | 19,557.02 | 945.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,123.22 | 22,178.19 | 21,411.98 | 40,023.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,160.81 | 250,789.22 | 44,135.25 | 56,748.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 180,797.68 | 180,797.68 | 180,797.68 | 180,797.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 208,958.49 | 431,586.89 | 224,932.93 | 237,545.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,154.86 | -- | 16,451.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,157.43 | -- | -435.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 890.37 | -- | 435.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 178.98 | -- | 116.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.49 | -- | -0.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 44.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,033.69 | -- | 1,337.80 | -- | |
| 投资损失 | -22,788.08 | -- | -12,175.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 321.23 | -- | 557.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,063.47 | -- | 16,719.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,271.18 | -- | -874.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,240.27 | -- | -25,014.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -22,199.27 | -- | 307.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,314.43 | -- | -2,571.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 208,958.49 | -- | 224,932.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 180,797.68 | -- | 180,797.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,160.81 | -- | 44,135.25 | -- | |
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