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| 浦东建设(600284) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 295,361.19 | 180,076.61 | 123,213.59 | 99,965.54 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.33 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,364.81 | 27,061.23 | 16,283.53 | 7,720.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 331,725.99 | 207,137.85 | 139,497.46 | 107,686.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,726.01 | 212,395.45 | 165,290.32 | 136,777.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,459.45 | 8,297.15 | 5,710.12 | 2,761.73 | |
| 支付的各项税费 | 20,239.92 | 18,236.95 | 16,819.47 | 4,236.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,273.85 | 44,032.36 | 14,970.14 | 7,240.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 354,699.23 | 282,961.91 | 202,790.04 | 151,016.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,973.24 | -75,824.06 | -63,292.59 | -43,330.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 253,400.00 | 225,400.00 | 187,700.00 | 50,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54,892.53 | 37,844.16 | 10,329.77 | 1,494.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 547.59 | 543.10 | 8.86 | 5.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 114.69 | 114.69 | 114.69 | 141.48 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 405,736.62 | 350,480.21 | 301,339.90 | 9,197.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 714,691.42 | 614,382.17 | 499,493.21 | 61,339.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,162.80 | 781.28 | 618.31 | 38.44 | |
| 投资所支付的现金 | 240,700.00 | 233,966.74 | 200,200.00 | 79,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,838.80 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 114,844.21 | 77,861.61 | 45,992.14 | 28,847.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | 387,545.82 | 312,609.63 | 246,810.45 | 108,385.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 327,145.60 | 301,772.53 | 252,682.77 | -47,046.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 249,880.00 | 219,880.00 | 109,940.00 | 99,940.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 249,880.00 | 219,880.00 | 109,940.00 | 99,940.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 525,493.50 | 495,000.00 | 83,000.00 | 80,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,781.96 | 28,521.32 | 14,468.22 | 3,088.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,112.35 | 2,112.35 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 559,275.46 | 523,521.32 | 97,468.22 | 83,088.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -309,395.46 | -303,641.32 | 12,471.78 | 16,851.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,223.10 | -77,692.85 | 201,861.96 | -73,525.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 167,170.77 | 167,170.77 | 167,170.77 | 167,170.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 161,947.67 | 89,477.93 | 369,032.73 | 93,645.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,025.78 | -- | 18,117.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -174.39 | -- | -332.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,524.50 | -- | 816.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 466.63 | -- | 246.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.48 | -- | -131.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,390.50 | -- | 10,019.38 | -- | |
| 投资损失 | -60,211.57 | -- | -29,620.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 397.03 | -- | -215.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -25,666.44 | -- | -26,787.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,680.86 | -- | 15,047.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -264.53 | -- | -48,915.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,213.63 | -- | -1,537.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,973.24 | -- | -63,292.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 161,947.67 | -- | 369,032.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 167,170.77 | -- | 167,170.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,223.10 | -- | 201,861.96 | -- | |
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