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| 浦东建设(600284) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,256.08 | 145,347.04 | 106,060.01 | 71,218.89 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,372.95 | 20,275.94 | 13,507.55 | 8,588.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 254,629.03 | 165,622.98 | 119,567.55 | 79,807.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,056.62 | 153,807.55 | 120,078.10 | 98,453.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,513.92 | 9,383.68 | 6,515.46 | 3,011.91 | |
| 支付的各项税费 | 28,283.80 | 24,358.00 | 22,140.30 | 6,363.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,224.05 | 21,633.88 | 14,539.59 | 7,552.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 267,078.39 | 209,183.10 | 163,273.45 | 115,380.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,449.36 | -43,560.12 | -43,705.90 | -35,573.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 382,200.00 | 126,800.00 | 62,800.00 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38,669.97 | 36,044.14 | 20,351.19 | 1,152.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.25 | 9.32 | 9.32 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 519,977.70 | 509,135.74 | 135,262.86 | 10,811.94 | |
| 投资活动现金流入小计 | 940,907.93 | 671,989.20 | 218,423.37 | 31,964.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,630.04 | 1,611.37 | 1,262.07 | 1,015.06 | |
| 投资所支付的现金 | 534,700.00 | 234,300.00 | 73,800.00 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 61,723.51 | 39,598.97 | 34,257.04 | 28,089.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 601,053.56 | 275,510.34 | 109,319.11 | 49,104.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 339,854.37 | 396,478.87 | 109,104.27 | -17,139.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 164,940.00 | 164,940.00 | 164,940.00 | 55,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 164,940.00 | 164,940.00 | 164,940.00 | 55,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 310,000.00 | 210,000.00 | 150,000.00 | 40,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,662.16 | 32,926.35 | 30,505.83 | 9,144.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,193.59 | 17,193.59 | 16,870.81 | 7,901.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 132,580.45 | 92,080.45 | 91,805.95 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 481,242.61 | 335,006.81 | 272,311.78 | 49,144.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -316,302.61 | -170,066.81 | -107,371.78 | 5,855.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,102.40 | 182,851.94 | -41,973.41 | -46,857.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 161,947.67 | 161,947.67 | 161,947.67 | 161,947.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,050.07 | 344,799.61 | 119,974.27 | 115,090.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,379.37 | -- | 17,252.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -317.92 | -- | -711.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,002.59 | -- | 501.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 440.78 | -- | 214.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.15 | -- | -7.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,423.84 | -- | 1,804.31 | -- | |
| 投资损失 | -34,798.09 | -- | -16,992.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,797.12 | -- | 405.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -27,959.47 | -- | -11,334.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,003.75 | -- | 29,341.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,391.80 | -- | -55,190.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -19,785.99 | -- | -8,989.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,449.36 | -- | -43,705.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 173,050.07 | -- | 119,974.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 161,947.67 | -- | 161,947.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,102.40 | -- | -41,973.41 | -- | |
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