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| *ST华仪(600290) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,988.86 | 101,785.05 | 65,097.48 | 41,328.80 | |
| 收到的税费返还 | 487.04 | 292.06 | 292.06 | 292.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,397.03 | 4,982.40 | 5,820.59 | 3,075.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 162,872.94 | 107,059.51 | 71,210.13 | 44,696.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,022.58 | 67,731.28 | 41,590.69 | 21,054.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,974.66 | 6,023.99 | 3,870.05 | 1,954.27 | |
| 支付的各项税费 | 8,024.98 | 5,455.27 | 3,813.81 | 2,063.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,768.74 | 17,269.07 | 13,163.87 | 4,745.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 138,790.97 | 96,479.60 | 62,438.43 | 29,817.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,081.97 | 10,579.90 | 8,771.70 | 14,878.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,500.00 | 16,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,278.89 | 1,078.89 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.68 | 1,174.66 | 1,068.18 | 16.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 148.08 | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,996.65 | 18,406.55 | 1,221.18 | 169.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,738.42 | 11,581.71 | 7,351.25 | 2,807.95 | |
| 投资所支付的现金 | 36,140.00 | 36,140.00 | 15,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31.73 | -- | 18.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,910.15 | 47,721.71 | 22,369.25 | 2,807.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,913.50 | -29,315.16 | -21,148.07 | -2,638.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 678.26 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 678.26 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,346.25 | 38,780.00 | 27,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 481.31 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,505.82 | 38,780.00 | 27,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,100.00 | 25,000.00 | 14,774.35 | 13,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,841.75 | 1,966.50 | 1,508.24 | 123.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 749.99 | 297.00 | 297.00 | 297.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,691.74 | 27,263.50 | 16,579.59 | 13,720.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,814.08 | 11,516.50 | 10,420.41 | -13,720.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.84 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,981.71 | -7,218.75 | -1,955.96 | -1,480.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,710.26 | 76,710.26 | 76,710.26 | 76,710.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,691.97 | 69,491.51 | 74,754.30 | 75,229.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,558.85 | -- | 498.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,042.37 | -- | 1,769.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,006.06 | -- | 1,002.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 920.39 | -- | 451.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 122.59 | -- | 77.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.35 | -- | -1.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,943.13 | -- | 3,269.06 | -- | |
| 投资损失 | -5,165.46 | -- | -1,021.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,043.46 | -- | -26.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,380.17 | -- | 2,364.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,827.44 | -- | -9,649.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,399.56 | -- | 10,035.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -483.09 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,081.97 | -- | 8,771.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 84,691.97 | -- | 74,754.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,710.26 | -- | 76,710.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,981.71 | -- | -1,955.96 | -- | |
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