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| *ST华仪(600290) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,254.08 | 64,929.92 | 46,914.56 | 13,846.77 | |
| 收到的税费返还 | 396.75 | 219.44 | 114.70 | 14.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,183.15 | 33,618.81 | 10,065.77 | 2,351.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,833.98 | 98,768.17 | 57,095.03 | 16,212.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,158.15 | 42,624.05 | 30,646.94 | 4,232.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,596.96 | 9,138.61 | 6,420.66 | 3,536.53 | |
| 支付的各项税费 | 2,520.86 | 2,470.88 | 2,379.07 | 623.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,583.79 | 41,122.08 | 17,436.66 | 7,040.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,859.76 | 95,355.62 | 56,883.32 | 15,432.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,025.77 | 3,412.55 | 211.71 | 779.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.34 | 364.69 | 352.92 | 13.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,492.20 | 1,607.32 | 1,607.32 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 744.77 | 723.17 | 413.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,721.54 | 2,916.78 | 2,683.41 | 427.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,155.21 | 4,045.91 | 3,378.53 | 2,495.56 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,501.20 | 1,080.13 | 0.18 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,155.21 | 5,547.12 | 4,458.66 | 2,495.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -433.67 | -2,630.33 | -1,775.25 | -2,068.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,385.00 | 20,585.00 | 16,900.00 | 16,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,668.24 | 1,036.33 | 1,036.33 | 593.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,053.24 | 21,621.33 | 17,936.33 | 17,193.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,885.00 | 20,585.00 | 17,074.30 | 17,074.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,057.32 | 2,960.75 | 2,261.12 | 966.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,095.52 | 1,593.78 | 2.17 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,037.84 | 25,139.52 | 19,337.59 | 18,040.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,015.41 | -3,518.20 | -1,401.26 | -846.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.77 | 18.23 | 5.41 | 35.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,456.81 | -2,717.75 | -2,959.40 | -2,100.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,852.22 | 4,852.22 | 4,852.22 | 4,852.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,395.41 | 2,134.47 | 1,892.82 | 2,752.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -83,239.04 | -- | -17,617.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,467.85 | -- | 4,537.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,977.59 | -- | 3,370.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,327.50 | -- | 713.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 319.92 | -- | 164.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,041.01 | -- | 1,503.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 214.05 | -- | 3.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,473.61 | -- | 2,314.39 | -- | |
| 投资损失 | 6,785.40 | -- | 56.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -545.86 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.85 | -- | -6.89 | -- | |
| 存货的减少 | 6,246.25 | -- | -5,769.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 38,244.27 | -- | 22,686.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,493.42 | -- | -11,744.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,025.77 | -- | 211.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,395.41 | -- | 1,892.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,852.22 | -- | 4,852.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,456.81 | -- | -2,959.40 | -- | |
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