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| *ST华仪(600290) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,530.33 | 143,944.01 | 95,921.12 | 49,473.61 | |
| 收到的税费返还 | 550.16 | 421.84 | 234.40 | 222.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,822.92 | 19,621.68 | 19,096.02 | 6,011.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 179,903.42 | 163,987.53 | 115,251.54 | 55,707.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,413.81 | 109,512.97 | 59,844.96 | 24,730.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,903.98 | 11,158.89 | 7,820.29 | 4,166.37 | |
| 支付的各项税费 | 4,612.38 | 3,685.67 | 3,089.43 | 1,905.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,144.68 | 29,587.80 | 12,452.30 | 10,714.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 131,074.85 | 153,945.34 | 83,206.98 | 41,517.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,828.57 | 10,042.18 | 32,044.56 | 14,189.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,730.72 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,046.60 | 1,068.13 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115.86 | 284.27 | 14.02 | 13.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,876.09 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 98,781.75 | 22,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 114,551.01 | 38,352.39 | 15,014.02 | 13.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,124.06 | 1,414.49 | 1,034.34 | 463.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,219.84 | 1,650.66 | 1,650.66 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 141,005.12 | 1,362.01 | 1,362.01 | 1,359.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 148,349.02 | 4,427.16 | 4,047.02 | 1,823.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,798.00 | 33,925.23 | 10,967.00 | -1,809.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,530.00 | 38,530.00 | 38,530.00 | 7,640.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,006.66 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,536.66 | 38,530.00 | 38,530.00 | 7,640.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,509.54 | 45,090.00 | 45,090.00 | 12,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,005.17 | 2,555.56 | 1,787.20 | 719.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 323.40 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,772.31 | 4,192.28 | 3,519.54 | 2,937.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,287.02 | 51,837.84 | 50,396.74 | 16,157.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,750.36 | -13,307.84 | -11,866.74 | -8,517.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 95.65 | 35.51 | -15.69 | -1.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,624.14 | 30,695.08 | 31,129.14 | 3,861.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,462.56 | 122,627.56 | 122,627.56 | 122,627.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,838.42 | 153,322.64 | 153,756.70 | 126,489.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -291,361.53 | -- | 873.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 278,820.78 | -- | 853.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,167.31 | -- | 4,268.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,390.74 | -- | 724.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 540.20 | -- | 281.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -102.80 | -- | -0.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,236.31 | -- | 898.48 | -- | |
| 投资损失 | -3,978.27 | -- | -3,723.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,759.45 | -- | -384.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7.81 | -- | 9.64 | -- | |
| 存货的减少 | 16,463.02 | -- | 4,469.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 69,159.98 | -- | 40,968.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -44,291.18 | -- | -17,193.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,828.57 | -- | 32,044.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,838.42 | -- | 153,756.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,462.56 | -- | 122,627.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,624.14 | -- | 31,129.14 | -- | |
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