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| *ST华仪(600290) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,663.15 | 121,012.56 | 49,600.19 | 22,757.11 | |
| 收到的税费返还 | 568.51 | 497.05 | 330.13 | 114.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,849.86 | 39,707.76 | 10,017.97 | 5,612.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,081.52 | 161,217.38 | 59,948.28 | 28,483.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,998.13 | 106,783.45 | 47,564.56 | 18,982.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,362.73 | 9,180.01 | 5,876.97 | 2,843.38 | |
| 支付的各项税费 | 3,874.77 | 3,169.35 | 2,558.68 | 821.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,886.32 | 51,221.45 | 17,509.52 | 12,676.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 116,121.96 | 170,354.26 | 73,509.73 | 35,324.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,040.44 | -9,136.88 | -13,561.44 | -6,840.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,755.80 | 4,347.16 | 4,347.16 | 3,847.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.84 | 119.87 | 7.33 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,785.97 | 21,685.97 | 19,666.62 | 13,865.37 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,062.44 | 137.93 | 97.61 | 97.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,619.05 | 26,290.94 | 24,118.72 | 17,810.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,941.48 | 16,116.45 | 9,806.72 | 4,920.85 | |
| 投资所支付的现金 | 7,520.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,469.66 | 2,267.21 | 2,179.95 | 2,092.84 | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,331.14 | 18,383.66 | 11,986.67 | 7,013.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,712.09 | 7,907.27 | 12,132.05 | 10,796.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,440.00 | 52,740.00 | 37,440.00 | 27,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,336.67 | 577.18 | 577.18 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,776.67 | 53,317.18 | 38,017.18 | 27,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,858.51 | 56,155.00 | 40,040.00 | 29,340.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,181.89 | 3,053.56 | 2,044.06 | 1,025.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 269.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,848.27 | 1,133.34 | 1,133.34 | 990.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,888.66 | 60,341.90 | 43,217.40 | 31,356.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,888.01 | -7,024.72 | -5,200.22 | -4,256.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -121.68 | -52.22 | 16.94 | -4.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,986.20 | -8,306.55 | -6,612.67 | -305.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,838.42 | 12,838.42 | 12,838.42 | 12,838.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,852.22 | 4,531.87 | 6,225.75 | 12,533.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,235.09 | -- | -9,990.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -240.42 | -- | 1,828.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,977.32 | -- | 2,288.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,182.41 | -- | 582.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 379.04 | -- | 200.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.28 | -- | 0.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.02 | -- | 1.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,460.41 | -- | 2,027.20 | -- | |
| 投资损失 | -9,877.92 | -- | -754.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 52.96 | -- | -106.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 482.11 | -- | -0.92 | -- | |
| 存货的减少 | -4,821.64 | -- | -1,307.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 69,113.38 | -- | 2,741.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -88,992.90 | -- | -11,072.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,040.44 | -- | -13,561.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,852.22 | -- | 6,225.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,838.42 | -- | 12,838.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,986.20 | -- | -6,612.67 | -- | |
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