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| *ST华仪(600290) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,174.89 | 165,801.33 | 110,114.64 | 45,723.61 | |
| 收到的税费返还 | 803.60 | 341.17 | 123.38 | 74.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,220.01 | 28,403.67 | 24,420.51 | 1,731.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 226,198.51 | 194,546.17 | 134,658.53 | 47,530.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,457.39 | 71,037.27 | 52,379.86 | 24,635.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,623.88 | 12,318.03 | 8,377.83 | 3,633.18 | |
| 支付的各项税费 | 11,145.19 | 10,202.44 | 9,488.84 | 8,471.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,000.44 | 62,403.54 | 44,009.75 | 15,958.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 151,226.90 | 155,961.29 | 114,256.29 | 52,699.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,971.60 | 38,584.88 | 20,402.24 | -5,169.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 328.42 | 342.30 | 22.30 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.01 | 140.06 | 139.74 | 88.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 159,396.30 | 647.43 | 622.46 | 536.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 160,737.73 | 2,129.80 | 1,784.50 | 624.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,397.13 | 4,806.82 | 4,013.33 | 1,949.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 188.90 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 231,838.54 | 1,055.00 | 1,055.00 | 478.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 242,424.57 | 5,861.82 | 5,068.33 | 2,427.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,686.83 | -3,732.03 | -3,283.83 | -1,802.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 96,273.00 | 49,523.00 | 44,290.00 | 22,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,980.31 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,253.31 | 49,523.00 | 44,290.00 | 22,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 103,210.00 | 69,300.00 | 50,000.00 | 22,910.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,671.45 | 4,651.20 | 3,439.86 | 1,080.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,195.20 | 6,653.51 | 4,398.09 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,076.65 | 80,604.71 | 57,837.95 | 23,990.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,823.34 | -31,081.71 | -13,547.95 | -1,990.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79.54 | 51.27 | 2.96 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,459.03 | 3,822.41 | 3,573.42 | -8,962.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,921.59 | 64,921.59 | 64,921.59 | 64,921.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,462.56 | 68,744.00 | 68,495.01 | 55,959.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,015.42 | -- | 1,131.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,992.45 | -- | 276.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,055.31 | -- | 3,987.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,363.74 | -- | 607.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 680.77 | -- | 348.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.53 | -- | -23.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.94 | -- | 6.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7.79 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,099.10 | -- | 1,212.75 | -- | |
| 投资损失 | -1,209.43 | -- | -638.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -630.30 | -- | 216.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,364.95 | -- | 3,891.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 65,559.82 | -- | 2,220.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,274.57 | -- | 7,164.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,971.60 | -- | 20,402.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,462.56 | -- | 68,495.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,921.59 | -- | 64,921.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,459.03 | -- | 3,573.42 | -- | |
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