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| *ST华仪(600290) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,684.23 | 106,434.99 | 56,225.60 | 40,885.59 | |
| 收到的税费返还 | 146.62 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,289.49 | 3,830.96 | 5,819.55 | 2,890.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 147,120.33 | 110,265.95 | 62,045.15 | 43,776.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,551.21 | 79,083.07 | 50,543.77 | 43,620.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,622.61 | 7,288.06 | 4,722.56 | 2,291.90 | |
| 支付的各项税费 | 10,040.38 | 7,884.44 | 5,328.02 | 2,298.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,853.39 | 19,115.85 | 9,650.48 | 6,802.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 175,067.59 | 113,371.43 | 70,244.83 | 55,013.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,947.26 | -3,105.48 | -8,199.68 | -11,236.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,862.50 | 100.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.85 | 7.50 | 3.43 | 1.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,849.36 | 5,849.36 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,037.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,060.71 | 5,956.86 | 3.43 | 1.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,444.48 | 12,503.21 | 6,647.64 | 3,353.03 | |
| 投资所支付的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,499.75 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,538.24 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,882.48 | 13,903.21 | 7,047.64 | 3,753.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,178.24 | -7,946.34 | -7,044.21 | -3,751.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 570.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 570.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,500.00 | 42,466.25 | 20,700.00 | 3,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,642.79 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,712.79 | 42,466.25 | 20,700.00 | 3,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,740.90 | 53,527.93 | 33,296.54 | 11,157.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,732.64 | 2,524.04 | 970.44 | 64.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,562.55 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,036.09 | 56,051.97 | 34,266.97 | 11,222.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,323.30 | -13,585.72 | -13,566.97 | -8,022.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.35 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,100.67 | -24,637.54 | -28,810.86 | -23,010.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,691.97 | 84,691.97 | 84,691.97 | 84,691.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,591.30 | 60,054.43 | 55,881.11 | 61,681.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,288.83 | -- | 7,456.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -183.93 | -- | 1,631.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,724.52 | -- | 1,197.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,012.97 | -- | 460.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 203.79 | -- | 147.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.05 | -- | 1.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,517.83 | -- | 3,281.41 | -- | |
| 投资损失 | -2,091.13 | -- | -2,420.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -135.03 | -- | -215.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,353.94 | -- | -7,022.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -69,843.37 | -- | -57,201.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,456.96 | -- | 44,482.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 434.18 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -27,947.26 | -- | -8,199.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,591.30 | -- | 55,881.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,691.97 | -- | 84,691.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,100.67 | -- | -28,810.86 | -- | |
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