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| *ST华仪(600290) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,308.93 | 125,265.56 | 88,049.63 | 45,311.77 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1.86 | 1.56 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,226.51 | 23,913.45 | 21,948.68 | 3,781.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 192,535.44 | 149,180.87 | 109,999.87 | 49,093.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,390.70 | 104,781.65 | 103,297.12 | 47,037.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,279.15 | 9,263.11 | 5,693.85 | 3,376.45 | |
| 支付的各项税费 | 12,790.52 | 9,149.64 | 7,338.72 | 2,592.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,197.84 | 23,428.34 | 19,540.33 | 6,381.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 185,658.21 | 146,622.74 | 135,870.03 | 59,388.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,877.23 | 2,558.13 | -25,870.16 | -10,294.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,210.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 111.20 | 110.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.37 | 17.26 | 1.97 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 190.55 | 0.88 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,546.11 | 128.14 | 1.97 | 0.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,639.46 | 9,066.73 | 1,828.50 | 3,596.47 | |
| 投资所支付的现金 | 4,273.13 | 2,100.00 | 1,200.00 | 1,213.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,861.52 | 1,861.52 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 422.43 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,196.54 | 13,028.25 | 3,028.50 | 4,809.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,650.42 | -12,900.11 | -3,026.53 | -4,809.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 216,245.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,270.00 | 54,670.00 | 51,170.00 | 18,470.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,798.36 | 1,750.00 | 1,750.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 288,313.36 | 56,720.00 | 52,920.00 | 18,470.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,320.00 | 27,170.00 | 23,300.00 | 8,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,823.81 | 5,250.26 | 4,600.24 | 673.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,835.11 | 8.00 | 8.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,978.93 | 32,428.26 | 27,908.24 | 8,873.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 229,334.44 | 24,291.74 | 25,011.76 | 9,596.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.59 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 214,572.83 | 13,949.76 | -3,884.93 | -5,507.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,591.30 | 47,591.30 | 47,591.30 | 47,591.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 262,164.13 | 61,541.06 | 43,706.36 | 42,083.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,928.87 | -- | 7,950.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,968.30 | -- | 2,746.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,606.62 | -- | 1,610.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,016.95 | -- | 382.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 168.82 | -- | 71.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 280.43 | -- | 27.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,236.24 | -- | 3,557.40 | -- | |
| 投资损失 | -474.94 | -- | -223.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -462.30 | -- | -550.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,899.76 | -- | -11,485.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,528.79 | -- | -31,136.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,036.78 | -- | 1,178.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,877.23 | -- | -25,870.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 262,164.13 | -- | 43,706.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,591.30 | -- | 47,591.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 214,572.83 | -- | -3,884.93 | -- | |
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