| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,928.64 | 129,161.04 | 77,140.24 | 35,635.02 |
| 收到的税费返还 | 9.30 | 319.80 | 295.60 | 109.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,129.89 | 34,701.09 | 26,983.59 | 6,561.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 181,067.82 | 164,181.93 | 104,419.44 | 42,305.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,014.26 | 110,121.54 | 70,026.11 | 36,602.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,526.97 | 10,801.67 | 7,073.44 | 3,607.41 |
| 支付的各项税费 | 15,176.64 | 12,759.96 | 7,713.88 | 3,014.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,443.59 | 53,030.24 | 50,133.57 | 28,722.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 222,161.46 | 186,713.42 | 134,946.99 | 71,946.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,093.63 | -22,531.49 | -30,527.55 | -29,640.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 37,337.54 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,430.93 | -- | -- | 118.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 393.89 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,989.70 | 3,320.16 | 781.78 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 54,152.07 | 3,320.16 | 781.78 | 118.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,761.52 | 28,747.88 | 14,189.12 | 2,360.35 |
| 投资所支付的现金 | 80,887.54 | 912.12 | 912.12 | 25,012.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,008.34 | 47,858.77 | 47,858.77 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 129,657.40 | 77,518.77 | 62,960.01 | 27,372.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,505.33 | -74,198.61 | -62,178.23 | -27,254.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 147,200.00 | 89,600.00 | 61,700.00 | 45,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 147,200.00 | 89,600.00 | 61,700.00 | 45,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 165,259.10 | 83,900.00 | 50,000.00 | 36,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,501.16 | 4,219.04 | 3,628.63 | 606.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 161.70 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,601.43 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 176,361.68 | 88,119.04 | 53,628.63 | 37,406.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,161.68 | 1,480.96 | 8,071.37 | 8,393.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.67 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -145,746.98 | -95,249.14 | -84,634.42 | -48,501.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 262,164.13 | 262,164.13 | 262,164.13 | 262,164.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,417.16 | 166,914.99 | 177,529.71 | 213,662.60 |
| 附注 |
| 净利润 | -4,780.73 | -- | 5,159.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 10,499.33 | -- | 2,234.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,663.62 | -- | 2,053.75 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,119.05 | -- | 542.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 518.92 | -- | 100.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.93 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -719.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,860.76 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -2,566.49 | -- | 3,476.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,596.79 | -- | -1,436.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -220.89 | -- |
| 存货的减少 | -18,896.38 | -- | -13,154.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -21,789.51 | -- | -52,799.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -13,174.33 | -- | 24,235.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -41,093.63 | -- | -30,527.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 116,417.16 | -- | 177,529.71 | -- |
| 现金的期初余额 | 262,164.13 | -- | 262,164.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -145,746.98 | -- | -84,634.42 | -- |
每日必读
发行与分配