ST华仪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST华仪(600290) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,634.4428,084.0410,192.7338,254.0864,929.92
收到的税费返还545.75415.1998.38396.75219.44
收到的其他与经营活动有关的现金6,501.065,671.784,937.239,183.1533,618.81
经营活动现金流入小计44,681.2634,171.0115,228.3447,833.9898,768.17
购买商品、接受劳务支付的现金21,010.2712,880.773,915.1321,158.1542,624.05
支付给职工以及为职工支付的现金8,693.656,037.653,192.0311,596.969,138.61
支付的各项税费1,425.841,004.00466.792,520.862,470.88
支付的其他与经营活动有关的现金6,915.576,439.234,737.4220,583.7941,122.08
经营活动现金流出小计38,045.3326,361.6612,311.3855,859.7695,355.62
经营活动产生的现金流量净额6,635.937,809.352,916.96-8,025.773,412.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,043.00200.00200.00200.00200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额42.6437.9737.2829.34364.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额150.00----1,492.201,607.32
收到的其他与投资活动有关的现金--------744.77
投资活动现金流入小计1,235.64237.97237.281,721.542,916.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,685.561,486.111,111.442,155.214,045.91
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------1,501.20
投资活动现金流出小计2,685.561,486.111,111.442,155.215,547.12
投资活动产生的现金流量净额-1,449.92-1,248.14-874.16-433.67-2,630.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.003,000.00--19,385.0020,585.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,997.008,997.008,997.0015,668.241,036.33
筹资活动现金流入小计11,997.0011,997.008,997.0035,053.2421,621.33
偿还债务支付的现金5,400.005,400.001,500.0020,885.0020,585.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,875.371,959.14993.114,057.322,960.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,960.319,687.178,925.474,095.521,593.78
筹资活动现金流出小计18,235.6817,046.3011,418.5729,037.8425,139.52
筹资活动产生的现金流量净额-6,238.68-5,049.30-2,421.576,015.41-3,518.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响239.09120.10-9.08-12.7718.23
五、现金及现金等价物净增加额-813.591,632.00-387.85-2,456.81-2,717.75
加:期初现金及现金等价物余额2,395.412,395.412,395.414,852.224,852.22
六、期末现金及现金等价物余额1,581.834,027.422,007.562,395.412,134.47
附注
净利润---9,934.48---83,239.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---4.42--10,467.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,887.20--5,977.59--
无形资产摊销--585.02--1,327.50--
长期待摊费用摊销--61.76--319.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---254.95--1,041.01--
固定资产报废损失--1.41--214.05--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,500.22--6,473.61--
投资损失---1,437.27--6,785.40--
递延所得税资产减少---49.89---545.86--
递延所得税负债增加---0.92---1.85--
存货的减少---3,171.20--6,246.25--
经营性应收项目的减少--7,266.26--38,244.27--
经营性应付项目的增加--4,221.60---29,493.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,809.35---8,025.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,027.42--2,395.41--
现金的期初余额--2,395.41--4,852.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,632.00---2,456.81--
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