*ST华仪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
*ST华仪(600290) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,431.7517,851.297,636.5751,276.9137,634.44
收到的税费返还315.61235.85148.86742.69545.75
收到的其他与经营活动有关的现金9,612.303,347.68677.1210,265.406,501.06
经营活动现金流入小计36,359.6621,434.828,462.5462,285.0144,681.26
购买商品、接受劳务支付的现金18,498.8410,798.054,256.1826,709.6221,010.27
支付给职工以及为职工支付的现金7,925.245,507.452,995.4711,247.368,693.65
支付的各项税费1,760.551,448.131,176.131,771.281,425.84
支付的其他与经营活动有关的现金10,267.138,859.954,269.5216,872.056,915.57
经营活动现金流出小计38,451.7726,613.5812,697.3056,600.3038,045.33
经营活动产生的现金流量净额-2,092.11-5,178.77-4,234.765,684.706,635.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,108.006,108.006,108.00150.00--
取得投资收益所收到的现金------1,343.001,043.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.990.530.53491.3442.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------150.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,108.996,108.536,108.531,984.341,235.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,190.851,023.57450.461,368.182,685.56
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,190.851,023.57450.461,368.182,685.56
投资活动产生的现金流量净额3,918.145,084.965,658.07616.16-1,449.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--------3,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------12,984.548,997.00
筹资活动现金流入小计------12,984.5411,997.00
偿还债务支付的现金687.82559.20162.942,400.025,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金382.07225.61163.573,828.902,875.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,907.362,312.83787.1110,452.459,960.31
筹资活动现金流出小计4,977.263,097.651,113.6216,681.3718,235.68
筹资活动产生的现金流量净额-4,977.26-3,097.65-1,113.62-3,696.83-6,238.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响89.8487.83-19.60176.70239.09
五、现金及现金等价物净增加额-3,061.39-3,103.63290.092,780.73-813.59
加:期初现金及现金等价物余额5,176.145,176.145,176.142,395.412,395.41
六、期末现金及现金等价物余额2,114.752,072.515,466.235,176.141,581.83
附注
净利润---8,108.09---48,452.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---44.41--10,270.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,892.68--5,812.22--
无形资产摊销--488.70--1,155.27--
长期待摊费用摊销--23.25--70.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.38---675.66--
固定资产报废损失--1.40--80.62--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,993.48--8,767.39--
投资损失---1,510.18---1,817.55--
递延所得税资产减少---76.17--231.65--
递延所得税负债增加---0.92---1.83--
存货的减少---5,874.53---2,396.89--
经营性应收项目的减少--9,519.47--12,544.35--
经营性应付项目的增加---6,992.79---1,716.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------598.29--
经营活动产生现金流量净额---5,178.77--5,684.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,072.51--5,176.14--
现金的期初余额--5,176.14--2,395.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,103.63--2,780.73--
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