- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST华仪(600290) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,781.36 | 26,431.75 | 17,851.29 | 7,636.57 | 51,276.91 |
收到的税费返还 | -- | 315.61 | 235.85 | 148.86 | 742.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,455.75 | 9,612.30 | 3,347.68 | 677.12 | 10,265.40 |
经营活动现金流入小计 | 52,237.11 | 36,359.66 | 21,434.82 | 8,462.54 | 62,285.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,478.12 | 18,498.84 | 10,798.05 | 4,256.18 | 26,709.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,673.18 | 7,925.24 | 5,507.45 | 2,995.47 | 11,247.36 |
支付的各项税费 | 1,811.29 | 1,760.55 | 1,448.13 | 1,176.13 | 1,771.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,775.80 | 10,267.13 | 8,859.95 | 4,269.52 | 16,872.05 |
经营活动现金流出小计 | 53,738.38 | 38,451.77 | 26,613.58 | 12,697.30 | 56,600.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,501.28 | -2,092.11 | -5,178.77 | -4,234.76 | 5,684.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,109.53 | 6,108.00 | 6,108.00 | 6,108.00 | 150.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 78.99 | -- | -- | -- | 1,343.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.31 | 0.99 | 0.53 | 0.53 | 491.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,191.84 | 6,108.99 | 6,108.53 | 6,108.53 | 1,984.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,999.12 | 2,190.85 | 1,023.57 | 450.46 | 1,368.18 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,999.12 | 2,190.85 | 1,023.57 | 450.46 | 1,368.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,192.72 | 3,918.14 | 5,084.96 | 5,658.07 | 616.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,332.13 | -- | -- | -- | 12,984.54 |
筹资活动现金流入小计 | 1,332.13 | -- | -- | -- | 12,984.54 |
偿还债务支付的现金 | 687.82 | 687.82 | 559.20 | 162.94 | 2,400.02 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 382.07 | 382.07 | 225.61 | 163.57 | 3,828.90 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,998.70 | 3,907.36 | 2,312.83 | 787.11 | 10,452.45 |
筹资活动现金流出小计 | 6,068.60 | 4,977.26 | 3,097.65 | 1,113.62 | 16,681.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,736.47 | -4,977.26 | -3,097.65 | -1,113.62 | -3,696.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52.90 | 89.84 | 87.83 | -19.60 | 176.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,992.12 | -3,061.39 | -3,103.63 | 290.09 | 2,780.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,176.14 | 5,176.14 | 5,176.14 | 5,176.14 | 2,395.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,184.02 | 2,114.75 | 2,072.51 | 5,466.23 | 5,176.14 |
附注 | |||||
净利润 | -39,812.43 | -- | -8,108.09 | -- | -48,452.34 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 21,342.97 | -- | -44.41 | -- | 10,270.56 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,791.33 | -- | 2,892.68 | -- | 5,812.22 |
无形资产摊销 | 1,071.53 | -- | 488.70 | -- | 1,155.27 |
长期待摊费用摊销 | 46.51 | -- | 23.25 | -- | 70.35 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.11 | -- | 0.38 | -- | -675.66 |
固定资产报废损失 | 313.70 | -- | 1.40 | -- | 80.62 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8,478.82 | -- | 2,993.48 | -- | 8,767.39 |
投资损失 | -3,244.66 | -- | -1,510.18 | -- | -1,817.55 |
递延所得税资产减少 | -103.33 | -- | -76.17 | -- | 231.65 |
递延所得税负债增加 | -1.52 | -- | -0.92 | -- | -1.83 |
存货的减少 | -221.33 | -- | -5,874.53 | -- | -2,396.89 |
经营性应收项目的减少 | 13,700.91 | -- | 9,519.47 | -- | 12,544.35 |
经营性应付项目的增加 | -13,930.09 | -- | -6,992.79 | -- | -1,716.07 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 2.68 | -- | -- | -- | 598.29 |
经营活动产生现金流量净额 | -1,501.28 | -- | -5,178.77 | -- | 5,684.70 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,184.02 | -- | 2,072.51 | -- | 5,176.14 |
现金的期初余额 | 5,176.14 | -- | 5,176.14 | -- | 2,395.41 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,992.12 | -- | -3,103.63 | -- | 2,780.73 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |