| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,863.28 | 40,007.81 | 27,966.36 | 13,026.82 |
| 收到的税费返还 | 1,599.07 | 840.79 | 763.66 | 669.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,822.31 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,284.67 | 41,048.60 | 28,930.02 | 13,895.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,610.25 | 27,665.83 | 18,689.68 | 8,651.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,555.32 | 8,004.76 | 5,497.42 | 3,197.21 |
| 支付的各项税费 | 3,678.85 | 2,635.12 | 2,130.24 | 1,028.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,979.36 | 4,156.80 | 1,688.56 | 1,138.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,823.79 | 42,462.51 | 28,005.90 | 14,015.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -539.12 | -1,413.91 | 924.12 | -119.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 12,240.68 | 7,549.95 | 5,464.91 | 5,464.91 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,023.49 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 112.06 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,376.23 | 7,549.95 | 5,464.91 | 5,464.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,230.88 | 1,023.59 | 689.61 | 527.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,230.88 | 1,023.59 | 689.61 | 527.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,145.35 | 6,526.37 | 4,775.30 | 4,937.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 178.80 | 44.74 | 49.32 | 31.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,178.80 | 10,044.74 | 5,049.32 | 31.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,178.80 | -5,044.74 | -49.32 | -31.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.17 | 117.23 | 40.45 | -5.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,468.60 | 184.95 | 5,690.55 | 4,782.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,279.65 | 34,279.65 | 34,279.65 | 34,279.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,748.25 | 34,464.59 | 39,970.20 | 39,061.76 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,045.57 | -- | 1,571.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 469.30 | -- | 40.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,105.64 | -- | 1,436.91 | -- |
| 无形资产摊销 | 323.75 | -- | 159.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 5.45 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.23 | -- | 16.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 137.63 | -- | -19.72 | -- |
| 投资损失 | -5,992.24 | -- | -3,222.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -27.17 | -- | 2.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 502.36 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 984.60 | -- | 2,669.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 3,271.64 | -- | -136.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -4,388.87 | -- | -1,593.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -539.12 | -- | 924.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 45,748.25 | 34,464.59 | 39,970.20 | 39,061.76 |
| 现金的期初余额 | 34,279.65 | 34,279.65 | 34,279.65 | 34,279.65 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,468.60 | 184.95 | 5,690.55 | 4,782.11 |
每日必读
发行与分配