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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
标准股份(600302) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,003.70 | 27,187.35 | 11,634.89 | 130,969.00 | 112,924.28 |
收到的税费返还 | 2,026.53 | 1,343.47 | 550.27 | 2,452.24 | 2,015.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 861.34 | 609.76 | 262.06 | 7,186.69 | 6,458.62 |
经营活动现金流入小计 | 41,891.57 | 29,140.58 | 12,447.23 | 140,607.93 | 121,397.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,535.63 | 18,473.66 | 8,292.60 | 114,400.71 | 102,192.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,521.37 | 8,865.38 | 5,085.57 | 16,400.67 | 11,476.51 |
支付的各项税费 | 2,375.17 | 1,730.03 | 761.59 | 2,048.76 | 1,915.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,275.71 | 2,133.28 | 1,066.80 | 5,325.56 | 4,234.25 |
经营活动现金流出小计 | 45,707.88 | 31,202.35 | 15,206.56 | 138,175.70 | 119,818.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,816.31 | -2,061.77 | -2,759.33 | 2,432.23 | 1,579.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 29,000.00 | 24,000.00 | 12,000.00 | 45,000.00 | 30,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 235.83 | 192.74 | 104.86 | 316.40 | 228.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 98.87 | 98.87 | 100.00 | 432.27 | 308.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 29,334.70 | 24,291.62 | 12,204.86 | 45,748.67 | 30,537.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 130.06 | 50.47 | 30.67 | 192.81 | 90.67 |
投资所支付的现金 | 28,000.00 | 23,000.00 | 12,000.00 | 42,000.00 | 30,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 28,130.06 | 23,050.47 | 12,030.67 | 42,192.81 | 30,090.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,204.64 | 1,241.15 | 174.18 | 3,555.86 | 446.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 950.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 580.00 | 200.00 | 200.00 | 6,780.00 | 6,480.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 580.00 | 200.00 | 200.00 | 7,730.00 | 6,480.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,583.07 | 4,047.98 | 1,033.31 | 39,090.02 | 30,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57.18 | 48.80 | 33.32 | 779.06 | 699.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 37.58 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.20 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,650.45 | 4,096.78 | 1,066.63 | 39,869.08 | 31,199.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,070.45 | -3,896.78 | -866.63 | -32,139.08 | -24,719.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 99.13 | 81.09 | 7.56 | 204.49 | 187.90 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,582.99 | -4,636.30 | -3,444.22 | -25,946.50 | -22,506.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,013.62 | 16,013.62 | 16,013.62 | 41,960.11 | 41,960.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,430.62 | 11,377.31 | 12,569.40 | 16,013.62 | 19,453.90 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -6,844.20 | -- | -12,793.05 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 31.63 | -- | 1,517.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 635.13 | -- | 1,549.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 313.53 | -- | 623.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.93 | -- | 5.54 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.12 | -- | -36.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.93 | -- | -7.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -159.78 | -- | -147.26 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -3.17 | -- | 738.87 | -- |
投资损失 | -- | -160.82 | -- | -495.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12.20 | -- | 502.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3.40 | -- | -8.54 | -- |
存货的减少 | -- | -686.69 | -- | 1,914.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,957.34 | -- | 15,731.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,551.61 | -- | -13,427.59 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 112.21 | -- | 791.59 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,061.77 | -- | 2,432.23 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 11,377.31 | -- | 16,013.62 | -- |
现金的期初余额 | -- | 16,013.62 | -- | 41,960.11 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,636.30 | -- | -25,946.50 | -- |
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