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标准股份(600302) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,893.43 | 51,425.02 | 27,855.83 | 12,807.29 | |
收到的税费返还 | 2,301.76 | 1,778.35 | 1,177.81 | 574.34 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,527.16 | 4,472.75 | 1,491.05 | 131.14 | |
经营活动现金流入小计 | 108,722.35 | 57,676.12 | 30,524.70 | 13,512.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,996.50 | 74,066.45 | 36,038.55 | 9,790.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,944.86 | 9,600.52 | 6,601.94 | 3,665.20 | |
支付的各项税费 | 2,225.01 | 1,925.04 | 1,615.48 | 838.14 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,593.82 | 4,162.24 | 2,736.83 | 1,025.16 | |
经营活动现金流出小计 | 140,760.19 | 89,754.25 | 46,992.80 | 15,319.43 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -32,037.85 | -32,078.13 | -16,468.10 | -1,806.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 71,500.00 | 61,500.00 | 53,000.00 | 3,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 826.66 | 344.85 | 305.77 | 22.16 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,990.20 | 1,496.96 | 1,493.23 | 270.19 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 85,316.86 | 63,341.81 | 54,798.99 | 3,292.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 377.34 | 248.81 | 216.72 | 2.99 | |
投资所支付的现金 | 85,700.00 | 71,700.00 | 62,000.00 | 23,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 86,077.34 | 71,948.81 | 62,216.72 | 23,002.99 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -760.49 | -8,607.00 | -7,417.73 | -19,710.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
取得借款收到的现金 | 26,878.50 | 24,480.44 | 18,058.50 | 300.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 28,378.50 | 25,980.44 | 19,558.50 | 1,800.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,106.25 | 435.00 | 390.00 | 387.64 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,088.84 | 453.78 | 235.43 | 46.11 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 25.76 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,195.09 | 888.78 | 625.43 | 433.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26,183.41 | 25,091.66 | 18,933.07 | 1,366.25 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62.25 | -13.07 | 455.93 | 112.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,677.17 | -15,606.53 | -4,496.82 | -20,038.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,810.05 | 36,810.05 | 36,810.05 | 36,810.05 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,132.89 | 21,203.52 | 32,313.23 | 16,771.46 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,267.67 | -- | -274.81 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,258.98 | -- | 134.96 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,756.91 | -- | 893.13 | -- | |
无形资产摊销 | 850.13 | -- | 421.21 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14,307.26 | -- | -2.06 | -- | |
固定资产报废损失 | -92.70 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 772.10 | -- | -312.43 | -- | |
投资损失 | -560.99 | -- | -327.17 | -- | |
递延所得税资产减少 | 3.16 | -- | 7.11 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,857.10 | -- | 2,276.24 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -48,188.92 | -- | -17,079.94 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 15,487.51 | -- | -2,204.34 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -32,037.85 | -- | -16,468.10 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 30,132.89 | -- | 32,313.23 | -- | |
现金的期初余额 | 36,810.05 | -- | 36,810.05 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,677.17 | -- | -4,496.82 | -- |
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