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| 标准股份(600302) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,162.60 | 39,003.70 | 27,187.35 | 11,634.89 | |
| 收到的税费返还 | 2,087.45 | 2,026.53 | 1,343.47 | 550.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,692.63 | 861.34 | 609.76 | 262.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,942.67 | 41,891.57 | 29,140.58 | 12,447.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,147.97 | 27,535.63 | 18,473.66 | 8,292.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,084.94 | 12,521.37 | 8,865.38 | 5,085.57 | |
| 支付的各项税费 | 2,374.87 | 2,375.17 | 1,730.03 | 761.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,303.73 | 3,275.71 | 2,133.28 | 1,066.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,911.50 | 45,707.88 | 31,202.35 | 15,206.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,968.83 | -3,816.31 | -2,061.77 | -2,759.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,000.00 | 29,000.00 | 24,000.00 | 12,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 918.57 | 235.83 | 192.74 | 104.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,017.45 | 29,334.70 | 24,291.62 | 12,204.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 194.03 | 130.06 | 50.47 | 30.67 | |
| 投资所支付的现金 | 39,000.00 | 28,000.00 | 23,000.00 | 12,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,194.03 | 28,130.06 | 23,050.47 | 12,030.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,823.41 | 1,204.64 | 1,241.15 | 174.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 880.00 | 580.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 880.00 | 580.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,879.71 | 4,583.07 | 4,047.98 | 1,033.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 103.41 | 57.18 | 48.80 | 33.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42.76 | 10.20 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,025.89 | 4,650.45 | 4,096.78 | 1,066.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,145.89 | -4,070.45 | -3,896.78 | -866.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 127.99 | 99.13 | 81.09 | 7.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -163.31 | -6,582.99 | -4,636.30 | -3,444.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,013.62 | 16,013.62 | 16,013.62 | 16,013.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,850.30 | 9,430.62 | 11,377.31 | 12,569.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -21,235.20 | -- | -6,844.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,178.70 | -- | 31.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,236.41 | -- | 635.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 686.26 | -- | 313.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.54 | -- | 2.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.56 | -- | 0.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -301.84 | -- | -159.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9.70 | -- | -3.17 | -- | |
| 投资损失 | -234.80 | -- | -160.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 556.83 | -- | -12.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 28.84 | -- | -3.40 | -- | |
| 存货的减少 | -1,379.64 | -- | -686.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -750.39 | -- | -2,957.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,106.84 | -- | 1,551.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 236.24 | -- | 112.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,968.83 | -- | -2,061.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,850.30 | -- | 11,377.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,013.62 | -- | 16,013.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -163.31 | -- | -4,636.30 | -- | |
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