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| 标准股份(600302) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,766.17 | 40,022.35 | 26,456.35 | 13,500.95 | |
| 收到的税费返还 | 3,406.99 | 1,941.97 | 1,495.45 | 1,063.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,646.14 | 1,341.44 | 883.58 | 2,009.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,819.30 | 43,305.76 | 28,835.37 | 16,573.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,109.66 | 33,495.93 | 23,165.82 | 15,377.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,502.90 | 11,405.41 | 8,307.50 | 4,819.41 | |
| 支付的各项税费 | 3,186.52 | 2,646.37 | 1,871.69 | 899.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,205.49 | 3,859.74 | 2,544.89 | 1,518.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,004.57 | 51,407.45 | 35,889.90 | 22,614.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,185.27 | -8,101.69 | -7,054.53 | -6,040.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 77,899.26 | 54,119.26 | 39,619.26 | 15,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 537.96 | 294.14 | 210.67 | 114.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,756.70 | 2,623.20 | 7.29 | 6.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 93,193.91 | 57,036.60 | 39,837.21 | 15,120.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,365.70 | 1,951.98 | 1,709.00 | 1,519.97 | |
| 投资所支付的现金 | 74,880.00 | 59,100.00 | 43,600.00 | 16,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,245.70 | 61,051.98 | 45,309.00 | 17,519.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,948.21 | -4,015.38 | -5,471.79 | -2,399.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,638.76 | 1,039.51 | 900.00 | 900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 630.00 | -- | 1,517.49 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,268.76 | 1,039.51 | 2,417.49 | 900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,197.07 | 1,047.51 | 1,045.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 129.77 | 47.47 | 34.46 | 19.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 630.00 | -- | 1,474.02 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,956.84 | 1,094.97 | 2,553.48 | 19.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 311.93 | -55.47 | -135.99 | 880.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 478.40 | 530.78 | 361.58 | 83.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,553.26 | -11,641.76 | -12,300.73 | -7,476.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,153.34 | 30,153.34 | 30,153.34 | 31,083.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,706.60 | 18,511.58 | 17,852.62 | 23,607.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,058.53 | -- | -2,882.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,612.01 | -- | 1,391.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,367.38 | -- | 1,117.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 594.45 | -- | 291.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12,369.46 | -- | 0.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 518.68 | -- | -336.86 | -- | |
| 投资损失 | -479.32 | -- | -207.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -419.59 | -- | -147.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.59 | -- | 0.97 | -- | |
| 存货的减少 | -65.49 | -- | 2,077.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,695.51 | -- | -2,935.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,308.41 | -- | -5,424.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,185.27 | -- | -7,054.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,706.60 | -- | 17,852.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,153.34 | -- | 30,153.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,553.26 | -- | -12,300.73 | -- | |
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